Tidal Trust II (YQQQ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084234 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.3M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,3
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
YQQQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Agosto 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilità 1A
- 17,49%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -2,19
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$8.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3.407.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3.164.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1.853.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1.826.732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1.461.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2.510.389 | 45,30% | 255.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1.348.170 | 24,33% | 110.960 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.098.052 | 19,81% | 111.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338.751 | 6,11% | 34.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134.525 | 2,43% | 13.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98.806 | 1,78% | 10.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.886 | 0,11% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5.119 | 0,09% | 400 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.913 | 0,03% | 195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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