KIM, LLC
Valore portafoglio QoQ: +2.8% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli61,72%
Peso dei primi 25 titoli81,08%
Posizioni superiori all'1%22
Numero effettivo di posizioni14,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,6% Acquisti stimati $194.206.301 · vendite $174.124.547
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 46,3% ancora detenuto
Nuove posizioni23
Aumentato16
Diminuito9
Chiuso3
Esposizione notional put: 26,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$1.0B
Posizioni
69
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 69 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $186.692.500 | 18,61% | 250.000 | Opzione Put | $-8.409.500 | Giù ×2 | |
| SPMC | $106.830.186 | 10,65% | 10.790.928 | $10.251.382 | |||
| PLTR | $81.669.000 | 8,14% | 700.000 | Opzione Put | $-20.727.000 | ||
| ASPN | $77.857.901 | 7,76% | 12.280.426 | $35.858.844 | |||
| VSH | $59.581.033 | 5,94% | 1.107.866 | $24.574.003 | Giù ×3 | ||
| ETPRI | $23.768.637 | 2,37% | 2.074.034 | $-227.936 | |||
| RSBY | $23.339.250 | 2,33% | 1.265.000 | $-23.321.650 | Giù ×3 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25809KAB1) | $20.702.115 | 2,06% | 21.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 405024AD2) | $20.258.280 | 2,02% | 20.000.000 | $4.068.480 | Su ×2 | ||
| KORE | $18.460.000 | 1,84% | 2.000.000 | $420.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 343412AJ1) | $17.236.388 | 1,72% | 13.000.000 | $2.436.647 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AD1) | $16.826.305 | 1,68% | 9.500.000 | $13.161.795 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAF4) | $16.516.188 | 1,65% | 13.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55087PAD6) | $15.218.461 | 1,52% | 14.500.000 | $5.042.062 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922280AD4) | $13.665.792 | 1,36% | 14.000.000 | $3.183.553 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 37940XAU6) | $13.595.588 | 1,36% | 15.091.000 | $4.761.961 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 48123VAH5) | $13.209.550 | 1,32% | 13.165.000 | $4.230.638 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 48123VAE2) | $12.975.878 | 1,29% | 13.100.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91332UAB7) | $12.886.146 | 1,28% | 13.111.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 011642AD7) | $11.410.848 | 1,14% | 12.000.000 | $2.189.188 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 67059NAK4) | $11.342.772 | 1,13% | 11.500.000 | $-4.486.620 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $10.234.623 | 1,02% | 7.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83304AAB2) | $9.868.950 | 0,98% | 10.000.000 | $60.950 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 163072AC5) | $9.863.820 | 0,98% | 7.750.000 | $4.773.066 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 465741AQ9) | $9.417.271 | 0,94% | 9.439.000 | $-76.571 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 337932AV9) | $9.307.752 | 0,93% | 8.367.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 671044AF2) | $8.766.685 | 0,87% | 6.563.000 | $-1.310.846 | |||
| RSSY | $8.678.840 | 0,87% | 340.000 | $-26.576.791 | Giù ×4 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 090043AF7) | $8.648.190 | 0,86% | 10.000.000 | $4.199.562 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83205YAE4) | $8.535.543 | 0,85% | 3.000.000 | $818.621 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69331CAL2) | $8.197.648 | 0,82% | 8.000.000 | $-4.264.337 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29786AAL0) | $7.580.320 | 0,76% | 8.000.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26142RAB0) | $6.993.480 | 0,70% | 7.500.000 | $233.316 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03209RAB9) | $6.826.148 | 0,68% | 7.500.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) | $6.273.204 | 0,63% | 127.868 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 57164YAF4) | $6.192.642 | 0,62% | 6.285.000 | $141.487 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AU9) | $6.191.994 | 0,62% | 5.125.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAM2) | $6.000.210 | 0,60% | 5.000.000 | $-8.212.784 | Giù ×2 | ||
| CHYM | $5.919.375 | 0,59% | 289.032 | $505.806 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 743312AD2) | $5.748.990 | 0,57% | 6.000.000 | $1.292.329 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 501812AD3) | $5.616.565 | 0,56% | 5.000.000 | $-6.461.104 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 589889AB0) | $5.396.700 | 0,54% | 5.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 387328AF4) | $5.243.348 | 0,52% | 2.500.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29786AAJ5) | $5.173.200 | 0,52% | 5.000.000 | ||||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40171VAC4) | $4.817.290 | 0,48% | 5.000.000 | $1.326.065 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 753422AF1) | $4.516.137 | 0,45% | 4.690.000 | $76.788 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 018802AE8) | $4.501.008 | 0,45% | 4.113.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAS9) | $4.063.931 | 0,41% | 3.500.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 358039AB1) | $3.494.271 | 0,35% | 3.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10316TAD6) | $3.243.040 | 0,32% | 3.318.000 | $1.399.938 | Su ×1 | ||
| NZF | $3.170.000 | 0,32% | 250.000 | $125.000 | |||
| SMRT | $3.160.846 | 0,32% | 2.656.173 | $-823.414 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAL5) | $3.002.748 | 0,30% | 2.500.000 | ||||
| NEA | $2.861.038 | 0,29% | 243.700 | $124.287 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 842587ED5) | $2.531.000 | 0,25% | 2.500.000 | Su ×1 | |||
| MMLP | $2.316.512 | 0,23% | 1.002.819 | $-451.268 | |||
| MYI | $2.280.194 | 0,23% | 205.238 | $134.210 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 337932AT4) | $2.184.206 | 0,22% | 2.000.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 819047AB7) | $1.857.720 | 0,19% | 2.000.000 | $-37.254 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83304AAK2) | $1.461.243 | 0,15% | 1.788.000 | Su ×1 | |||
| FIP | $1.363.701 | 0,14% | 293.901 | $-88.170 | |||
| MQY | $1.265.989 | 0,13% | 109.137 | $73.814 | Su ×1 | ||
| NAD | $1.212.000 | 0,12% | 100.000 | $62.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02043QAB3) | $1.204.194 | 0,12% | 1.000.000 | $-82.568 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00827BAB2) | $1.155.183 | 0,12% | 1.174.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 05501U601) | $1.114.221 | 0,11% | 123.940 | Su ×1 | |||
| ARLP | $828.149 | 0,08% | 34.535 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29415FAD6) | $656.725 | 0,07% | 658.000 | $2.308 | |||
| MHD | $272.760 | 0,03% | 22.921 | $15.520 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 25809KAB1) | $20.702.115 | 21.000.000 | 2,06% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAF4) | $16.516.188 | 13.000.000 | 1,65% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 48123VAE2) | $12.975.878 | 13.100.000 | 1,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91332UAB7) | $12.886.146 | 13.111.000 | 1,28% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $10.234.623 | 7.000.000 | 1,02% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 337932AV9) | $9.307.752 | 8.367.000 | 0,93% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29786AAL0) | $7.580.320 | 8.000.000 | 0,76% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 03209RAB9) | $6.826.148 | 7.500.000 | 0,68% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G2R11M108) | $6.273.204 | 127.868 | 0,63% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AU9) | $6.191.994 | 5.125.000 | 0,62% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 589889AB0) | $5.396.700 | 5.000.000 | 0,54% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 387328AF4) | $5.243.348 | 2.500.000 | 0,52% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29786AAJ5) | $5.173.200 | 5.000.000 | 0,52% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 018802AE8) | $4.501.008 | 4.113.000 | 0,45% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 90353TAS9) | $4.063.931 | 3.500.000 | 0,41% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ASPN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$35.9M |
| RSSY | Ridotto | -1.2M | -$26.6M |
| VSH | Ridotto | -837K | +$24.6M |
| RSBY | Ridotto | -1.2M | -$23.3M |
| PLTR | Solo movimento di prezzo | +0 | -$20.7M |
| · | Acquistato di più | +6.5M | +$13.2M |
| SPMC | Solo movimento di prezzo | +0 | +$10.3M |
| SPY | Ridotto | -50K | -$8.4M |
| · | Ridotto | -6.8M | -$8.2M |
| · | Ridotto | -5.0M | -$6.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 Giugno 2025 | 3.000.200 | $236.685.778 | |
| HYG | 31 Dicembre 2025 | 700.000 | $56.833.000 | |
| TE | 31 Marzo 2026 | 1.300.000 | $8.684.000 | -10,7% |
| MNR | 30 Giugno 2025 | 396.400 | $6.164.020 | -28,7% |
| BZ | 30 Settembre 2025 | 336.552 | $6.004.088 | -36,5% |
| TXO | 30 Settembre 2025 | 385.515 | $5.798.146 | -1,4% |
| RIVN | 30 Settembre 2025 | 178.791 | $2.456.588 | -2,6% |
| XPEV | 30 Settembre 2025 | 110.000 | $1.966.800 | -60,5% |
| DDL | 30 Settembre 2025 | 928.008 | $1.874.576 | 3,9% |
| MYD | 31 Marzo 2026 | 117.981 | $1.237.621 | Non più monitorato |
| BLND | 30 Settembre 2025 | 370.786 | $1.223.594 | -71,8% |
| CMRC | 30 Settembre 2025 | 153.767 | $768.835 | -34,9% |
| OUSTZ | 31 Marzo 2026 | 274.200 | $17.494 | Non più monitorato |