iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 Giugno 2020
Inizio
Peso dei primi 10 titoli100,01%
Numero effettivo di posizioni3,2
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$32.6M
Partecipazioni
6
Aggiornato al
31 Luglio 2026
Rapporto spese
0.18%
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$21K
Ultimi 12 mesi
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267.125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75.711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40.419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44.227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23.257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31.959 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | EAGG | Posizione chiusa — era 0.3057 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGD | Posizione chiusa — era 0.04625 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGE | Posizione chiusa — era 0.05061 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESGU | Posizione chiusa — era 0.08664 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito | ESML | Posizione chiusa — era 0.02661 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato | EAGG | Unità/azione: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato | ESGD | Unità/azione: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato | ESGE | Unità/azione: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato | ESGU | Unità/azione: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato | ESML | Unità/azione: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | EAGG | Nuova posizione — 0.3053 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGD | Nuova posizione — 0.04619 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGE | Nuova posizione — 0.05055 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESGU | Nuova posizione — 0.08653 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | ESML | Nuova posizione — 0.02658 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | USD — USD CASH | Nuova posizione — -0.002946 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nuova posizione — 0.03653 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 20 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2.043.869 | 25,98% | 53.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1.648.894 | 20,96% | 43.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $809.890 | 10,30% | 21.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.109 | 9,43% | 19.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406.699 | 5,17% | 11.684 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400.055 | 5,09% | 10.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359.985 | 4,58% | 9.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285.531 | 3,63% | 7.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243.149 | 3,09% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241.457 | 3,07% | 6.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Martin Worley Group | $214.502 | 2,73% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156.680 | 1,99% | 4.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.445 | 1,39% | 2.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74.990 | 0,95% | 1.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70.473 | 0,90% | 1.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.361 | 0,37% | 774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14.813 | 0,19% | 391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.127 | 0,09% | 188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.943 | 0,05% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.260 | 0,04% | 86 | Azioni | 30 Giugno 2026 |