iShares Trust (EAOR)
Società di gestione · BATS · Serie S000068731 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
12 Giugno 2020
Inizio
Flussi netti (30d): +$0 Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $32.1M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.18% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,2
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $12.2M | 38,15 | 78.216 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $12.1M | 37,84 | 255.882 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,93 | 41.075 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.2M | 7,00 | 43.933 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,98 | 2.239.218 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.3M | 3,99 | 24.926 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $30K | 0,09 | 30.088 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 12 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
EAGG
46435U549
|
Posizione chiusa — era 0.3057 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGD
46435G516
|
Posizione chiusa — era 0.04625 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGE
46434G863
|
Posizione chiusa — era 0.05061 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESGU
46435G425
|
Posizione chiusa — era 0.08664 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Uscito |
ESML
46435U663
|
Posizione chiusa — era 0.02661 unità/azione |
| 10 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 07 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
EAGG
46435U549
|
Unità/azione: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ESGD
46435G516
|
Unità/azione: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ESGE
46434G863
|
Unità/azione: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ESGU
46435G425
|
Unità/azione: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
ESML
46435U663
|
Unità/azione: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 05 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 03 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 Luglio 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
EAGG
46435U549
|
Nuova posizione — 0.3053 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGD
46435G516
|
Nuova posizione — 0.04619 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGE
46434G863
|
Nuova posizione — 0.05055 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESGU
46435G425
|
Nuova posizione — 0.08653 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
ESML
46435U663
|
Nuova posizione — 0.02658 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — -0.002946 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.03653 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2.043.869 | 27,03% | 53.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1.648.894 | 21,80% | 43.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $809.890 | 10,71% | 21.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $434.628 | 5,75% | 11.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406.699 | 5,38% | 11.684 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400.055 | 5,29% | 10.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359.985 | 4,76% | 9.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285.531 | 3,78% | 7.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243.149 | 3,22% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241.457 | 3,19% | 6.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Martin Worley Group | $214.502 | 2,84% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156.680 | 2,07% | 4.133 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.445 | 1,45% | 2.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74.990 | 0,99% | 1.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70.473 | 0,93% | 1.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.361 | 0,39% | 774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14.813 | 0,20% | 391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.127 | 0,09% | 188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.943 | 0,05% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.412 | 0,05% | 90 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.260 | 0,04% | 86 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |