Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Variazione 1 giorno
$6,39 – $8,14
Intervallo 52 settimane
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USOY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| YTD | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Volatilità 1A27,36%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-0,23
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$3.9M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$4.4M
Ultimi 12 mesi
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Dividendi 81 pagamenti
51,59%Rendimento TTM
$3,80Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0630 |
| 24 Settembre 2026 | $0,0630 |
| 17 Settembre 2026 | $0,0700 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0650 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0640 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0590 |
| 20 Agosto 2026 | $0,0620 |
| 13 Agosto 2026 | $0,0680 |
| 06 Agosto 2026 | $0,0640 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0670 |
| 23 Luglio 2026 | $0,0700 |
| 16 Luglio 2026 | $0,0550 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0510 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0610 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0640 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0690 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0780 |
| 04 Giugno 2026 | $0,0810 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0810 |
| 21 Maggio 2026 | $0,0880 |
| 14 Maggio 2026 | $0,0840 |
| 07 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0840 |
| 23 Aprile 2026 | $0,0800 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0810 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0890 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0970 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 19 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1100 |
| 05 Marzo 2026 | $0,0740 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0710 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,0680 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0700 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,0680 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0670 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,0660 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0660 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,0520 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0530 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,0530 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0660 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0710 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,0580 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0710 |
| 20 Novembre 2025 | $0,0950 |
| 13 Novembre 2025 | $0,0720 |
| 06 Novembre 2025 | $0,0720 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0860 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,0860 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,0850 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,0900 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0980 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0960 |
| 18 Settembre 2025 | $0,0980 |
| 11 Settembre 2025 | $0,1020 |
| 04 Settembre 2025 | $0,0690 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0930 |
| 21 Agosto 2025 | $0,1100 |
| 14 Agosto 2025 | $0,1410 |
| 07 Agosto 2025 | $0,1340 |
| 31 Luglio 2025 | $0,1360 |
| 24 Luglio 2025 | $0,0990 |
| 17 Luglio 2025 | $0,1600 |
| 10 Luglio 2025 | $0,1840 |
| 03 Luglio 2025 | $0,1400 |
| 26 Giugno 2025 | $0,2000 |
| 18 Giugno 2025 | $0,1460 |
| 02 Giugno 2025 | $0,7700 |
| 01 Maggio 2025 | $0,5390 |
| 01 Aprile 2025 | $0,8050 |
| 03 Marzo 2025 | $0,7060 |
| 03 Febbraio 2025 | $1,0070 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,7900 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,8700 |
| 01 Novembre 2024 | $0,7830 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,6110 |
| 03 Settembre 2024 | $1,0560 |
| 31 Luglio 2024 | $0,7700 |
| 01 Luglio 2024 | $1,2370 |
| 03 Giugno 2024 | $0,7160 |
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |