Tidal Trust II (USOY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084817 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $62.2M
- Partecipazioni
- 16
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 109,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
USOY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,95% | — |
| 3M | ▲ +9,06% | — |
| 6M | ▼ -10,36% | — |
| YTD | ▲ +14,92% | — |
| 1Y | ▼ -36,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Maggio 2024 | ▼ -62,50% | — |
- Volatilità 1A
- 25,34%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,73
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$38.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26.922.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16.592.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15.101.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5.501.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.6M | 2,53 | 4.745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1.223.455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1.170.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $161K | 0,26 | 1.875 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $116K | 0,19 | 1.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $84K | 0,13 | 1.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$166K | -0,27 | -1.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$211K | -0,34 | -1.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$346K | -0,56 | -1.875 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6.7M | -10,81 | -4.745 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861.793 | 46,51% | 129.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266.000 | 14,36% | 40.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.754 | 11,05% | 30.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140.401 | 7,58% | 21.113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86.450 | 4,67% | 13.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75.145 | 4,06% | 11.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72.917 | 3,94% | 10.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15.009 | 0,81% | 2.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13.565 | 0,73% | 2.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $12.303 | 0,66% | 1.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10.866 | 0,59% | 1.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5.985 | 0,32% | 625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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