Tidal Trust II (AVGX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085139 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $164.8M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 74,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AVGX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 22 Agosto 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilità 1A
- 95,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,39
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$107.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$141.1M
- Ultimi 12 mesi
- -$17.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20.991.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2.298.654 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.739.727 | 25,01% | 272.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.474.724 | 16,64% | 181.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.944.467 | 11,67% | 127.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.850.049 | 9,52% | 103.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.677.000 | 9,18% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.091.497 | 6,07% | 66.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.142.066 | 4,21% | 45.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.927 | 4,00% | 43.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.279.347 | 2,51% | 27.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.117.803 | 2,19% | 23.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991.758 | 1,95% | 21.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909.536 | 1,79% | 19.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833.862 | 1,64% | 17.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652.731 | 1,28% | 12.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440.994 | 0,87% | 9.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301.854 | 0,59% | 6.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255.177 | 0,50% | 5.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187.080 | 0,37% | 4.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.105 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.401 | 0,00% | 29.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
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