Tidal Trust II (HOOY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086359 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $102.3M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 106,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,3
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$9.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$14.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$245.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36,14 | 37.124.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22,58 | 23.262.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11,83 | 12.251.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11,11 | 11.376.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11.2M | 10,97 | 14.070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7,58 | 7.755.141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5,99 | 6.193.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130K | 0,13 | 2.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $80K | 0,08 | 2.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12K | 0,01 | 700 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$65K | -0,06 | -700 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$264K | -0,26 | -2.000 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$416K | -0,41 | -2.020 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6.5M | -6,33 | -14.070 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20.883.270 | 91,54% | 445.679 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.213.017 | 5,32% | 39.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317.408 | 1,39% | 10.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.056 | 1,04% | 7.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| EFG International AG | $129.100 | 0,57% | 4.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14.772 | 0,06% | 484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5.829 | 0,03% | 191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5.371 | 0,02% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3.211 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.180 | 0,01% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $92 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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