Tidal Trust I (VETZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081291 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $108.7M
- Partecipazioni
- 142
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,47%
- Numero effettivo di posizioni
- 61,6
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$19.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$21.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$34.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 142 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginnie Mae I Pool | 3617M5KT8 | $8.4M | 7,74 | 9.430.314 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABV33 | $2.8M | 2,57 | 3.144.885 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVD5 | $2.5M | 2,28 | 2.682.443 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YG81 | $2.5M | 2,26 | 2.803.424 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N6EV5 | $2.4M | 2,25 | 2.500.000 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06X3 | $2.1M | 1,96 | 2.119.427 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AEHR0 | $2.1M | 1,94 | 2.096.090 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YRA4 | $2.1M | 1,94 | 2.555.756 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A06Z8 | $2.0M | 1,80 | 1.876.879 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A1GT9 | $1.9M | 1,76 | 1.900.000 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5R50 | $1.9M | 1,72 | 1.882.986 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618VBM20 | $1.8M | 1,65 | 1.870.530 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ACB82 | $1.8M | 1,61 | 1.947.008 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AC4Z0 | $1.7M | 1,59 | 1.742.995 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD5M6 | $1.7M | 1,58 | 1.731.055 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XK62 | $1.6M | 1,51 | 1.780.393 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617QUHP1 | $1.5M | 1,42 | 1.813.863 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622ABAK8 | $1.5M | 1,40 | 1.802.814 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XC38 | $1.5M | 1,35 | 1.673.335 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDDX7 | $1.4M | 1,28 | 1.572.289 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MCXH3 | $1.4M | 1,28 | 1.447.580 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 1,22 | 1.325.542 | STIV | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YE67 | $1.3M | 1,17 | 1.316.178 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AD3H9 | $1.3M | 1,16 | 1.257.209 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F3BF9 | $1.2M | 1,13 | 1.219.499 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YWK6 | $1.2M | 1,12 | 1.395.154 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179YC69 | $1.2M | 1,08 | 1.182.722 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617XW2T7 | $1.2M | 1,07 | 1.315.061 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618K1E23 | $1.2M | 1,06 | 1.177.134 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179X5A0 | $1.1M | 1,02 | 1.345.400 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618F35B5 | $1.1M | 0,98 | 1.102.409 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XXL5 | $1.0M | 0,96 | 1.254.406 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618BGBL1 | $1.0M | 0,95 | 1.042.077 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618G9BQ1 | $1.0M | 0,93 | 999.798 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XVB9 | $987K | 0,91 | 1.126.815 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617MK2Y4 | $970K | 0,89 | 1.062.963 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XZ33 | $966K | 0,89 | 1.102.553 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179U3S9 | $941K | 0,87 | 1.071.753 | DBT | US |
| Small Business Administration Pools | 8316A0QH6 | $934K | 0,86 | 928.061 | ABS-MBS | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179XMY9 | $901K | 0,83 | 1.112.016 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618KBZA0 | $894K | 0,82 | 898.465 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618MJF96 | $888K | 0,82 | 896.680 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617YDD41 | $875K | 0,80 | 998.685 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618GR4N6 | $872K | 0,80 | 872.447 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3618N5UK3 | $855K | 0,79 | 862.199 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3622AAM68 | $800K | 0,74 | 877.337 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179RBV0 | $796K | 0,73 | 913.343 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F6F45 | $795K | 0,73 | 895.554 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 36179VFD7 | $794K | 0,73 | 903.925 | DBT | US |
| Ginnie Mae II Pool | 3617F4WK5 | $760K | 0,70 | 895.868 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $15.254.312 | 60,81% | 771.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONNING INC. | $4.946.275 | 19,72% | 250.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AAFMAA Wealth Management & Trust LLC | $2.339.529 | 9,33% | 118.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $989.255 | 3,94% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $518.350 | 2,07% | 26.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384.899 | 1,53% | 19.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260.352 | 1,04% | 13.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $248.679 | 0,99% | 12.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $123.657 | 0,49% | 6.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.567 | 0,03% | 433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.628 | 0,03% | 335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2.215 | 0,01% | 111.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $1.618 | 0,01% | 81.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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