VETZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,70%▼ -3,23%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,39%▼ -2,92%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$14.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$18.5M
Ultimi 12 mesi +$47.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 153 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6,26 8.991.342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3,09 3.986.059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2,22 2.988.223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2,14 2.750.000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2,14 3.078.409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1,93 2.669.236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1,91 2.786.606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1,89 2.456.537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1,77 2.277.950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1,76 2.366.370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,66 2.057.450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1,63 2.533.206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1,61 2.336.702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,49 1.851.724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1,45 1.860.385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1,41 1.765.764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1,38 1.861.163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1,37 1.639.292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1,34 1.902.080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1,31 1.892.246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1,27 1.640.089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1,26 1.620.100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1,24 1.793.811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1,18 1.636.252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1,15 1.759.851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1,13 1.645.098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1,09 1.641.817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1,08 1.561.656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1,08 1.573.055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1,07 1.442.267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1,02 1.467.662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0,98 1.310.050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0,97 1.214.709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0,95 1.386.724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0,92 1.174.839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0,91 1.307.175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0,89 1.103.457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,85 1.096.211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0,83 1.289.471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0,81 1.094.105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0,80 998.127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0,80 1.246.235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0,80 996.288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0,77 1.119.808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0,77 962.541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0,75 1.096.237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0,73 1.058.283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0,71 995.861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0,70 1.104.602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0,70 885.964 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 37 pagamenti

08
5,76%Rendimento TTM
$1,08Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,0940
03 Agosto 2026$0,0870
01 Luglio 2026$0,0930
01 Giugno 2026$0,0900
01 Maggio 2026$0,0840
01 Aprile 2026$0,1020
02 Marzo 2026$0,0790
02 Febbraio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,1280
01 Dicembre 2025$0,1130
03 Novembre 2025$0,1140
01 Ottobre 2025$0,0940
02 Settembre 2025$0,0990
01 Agosto 2025$0,1000
01 Luglio 2025$0,1140
02 Giugno 2025$0,0990
01 Maggio 2025$0,0880
01 Aprile 2025$0,0970
03 Marzo 2025$0,0910
03 Febbraio 2025$0,0910
27 Dicembre 2024$0,1860
02 Dicembre 2024$0,1020
01 Novembre 2024$0,0940
01 Ottobre 2024$0,0990
03 Settembre 2024$0,0870
01 Agosto 2024$0,0880
01 Luglio 2024$0,0850
03 Giugno 2024$0,0830
01 Maggio 2024$0,0860
01 Aprile 2024$0,0850
01 Marzo 2024$0,0790
01 Febbraio 2024$0,0850
22 Dicembre 2023$0,1090
01 Dicembre 2023$0,0860
01 Novembre 2023$0,0740
02 Ottobre 2023$0,0730
01 Settembre 2023$0,0420

Proprietari istituzionali (13F) 13 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15.254.312 60,79% 771.000 Azioni 30 Giugno 2026
CONNING INC. $4.946.275 19,71% 250.000 Azioni 30 Giugno 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2.350.450 9,37% 118.799 Azioni 30 Giugno 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989.255 3,94% 50.000 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518.350 2,07% 26.199 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384.899 1,53% 19.454 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.352 1,04% 13.159 Azioni 30 Giugno 2026
Cresset Asset Management, LLC $248.679 0,99% 12.569 Azioni 30 Giugno 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123.657 0,49% 6.250 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $8.567 0,03% 433 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $6.628 0,03% 335 Azioni 30 Giugno 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2.215 0,01% 111.950 Azioni 30 Giugno 2026
Betterment LLC $1.618 0,01% 81.755 Azioni 30 Giugno 2026

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