Tidal Trust II (BLOX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000093157 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $267.7M
- Partecipazioni
- 95
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 14,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$18.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$44.0M
- Ultimi 11 mesi
- +$362.5M
Giu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 95 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $36.6M | 13,68 | 36.631.775 | STIV | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $26.3M | 9,81 | 1.215.438 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $20.8M | 7,76 | 52.474 | EC | TW |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $19.7M | 7,37 | 260.389 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $19.5M | 7,30 | 1.144.141 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $17.8M | 6,64 | 647.673 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $17.0M | 6,34 | 372.731 | EC | AU |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $16.5M | 6,15 | 928.037 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.3M | 5,70 | 76.458 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $13.6M | 5,06 | 185.956 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 88636X237 | $12.8M | 4,80 | 489.520 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin Tail ETF | 88636X245 | $12.4M | 4,65 | 529.838 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.9M | 3,70 | 455.437 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $8.2M | 3,05 | 43.433 | EC | US |
| Bullish | — | $5.3M | 1,98 | 140.658 | EC | KY |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.4M | 1,64 | 365.237 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $3.6M | 1,34 | 39.565 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.0M | 1,11 | 26.708 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $2.5M | 0,95 | 118.970 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.3M | 0,84 | 520 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.0M | 0,74 | 1.171 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.9M | 0,72 | 11.633 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 0,64 | 3.673 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 0,42 | 10.195 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $969K | 0,36 | 10.195 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $922K | 0,34 | 3.727 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $877K | 0,33 | 2.565 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $831K | 0,31 | 9.280 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $747K | 0,28 | 1.171 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $728K | 0,27 | 3.834 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $599K | 0,22 | 2.565 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $566K | 0,21 | 9.280 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $379K | 0,14 | 434 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $315K | 0,12 | 1.210 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $250K | 0,09 | 10.195 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $226K | 0,08 | 389 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $219K | 0,08 | 1.386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $188K | 0,07 | 434 | DE | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $172K | 0,06 | 10.000 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $126K | 0,05 | 6.476 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $91K | 0,03 | 1.386 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $51K | 0,02 | 524 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $43K | 0,02 | 5.703 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $21K | 0,01 | 1.189 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $20K | 0,01 | 5.720 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $16K | 0,01 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15K | 0,01 | 231 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $13K | 0,00 | 764 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $13K | 0,00 | 54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11K | 0,00 | 4.554 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
Altro/Non mappato
47,8%
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3.040.210 | 26,82% | 195.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.795.736 | 15,84% | 115.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.491.315 | 13,16% | 95.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1.340.267 | 11,82% | 86.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.230.142 | 10,85% | 79.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533.036 | 4,70% | 34.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486.151 | 4,29% | 31.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $358.380 | 3,16% | 23.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335.162 | 2,96% | 21.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298.876 | 2,64% | 19.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217.247 | 1,92% | 13.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115.004 | 1,01% | 7.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24.669 | 0,22% | 1.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18.739 | 0,17% | 1.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16.205 | 0,14% | 1.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.670 | 0,10% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $8.750 | 0,08% | 500 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,06% | 427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3.501 | 0,03% | 225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2.334 | 0,02% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |