Tidal Trust II (EHLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084434 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EHLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilità 1A
- 20,25%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,52
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 317 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | -$282K | -0,49 | -21.518 | EC | US |
| Vitesse Energy Inc | 92852X103 | -$299K | -0,52 | -16.491 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$303K | -0,53 | -13.325 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | -$306K | -0,53 | -4.683 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | -$318K | -0,55 | -12.463 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | -$319K | -0,56 | -16.595 | EC | US |
| TELUS Corp | 87971M103 | -$334K | -0,58 | -26.039 | EC | CA |
| JD.com Inc | 47215P106 | -$335K | -0,58 | -11.331 | EC | CN |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | -$342K | -0,60 | -15.969 | EC | US |
| Afya Ltd | — | -$373K | -0,65 | -25.058 | EC | BR |
| StoneCo Ltd | — | -$441K | -0,77 | -31.212 | EC | BR |
| Sezzle Inc | 78435P105 | -$464K | -0,81 | -7.324 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$482K | -0,84 | -3.866 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | -$489K | -0,85 | -3.211 | EC | US |
| Trupanion Inc | 898202106 | -$510K | -0,89 | -19.923 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | -$561K | -0,98 | -12.852 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | -$613K | -1,07 | -50.739 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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