Tidal Trust II (EHLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084434 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EHLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | — |
| 3M | ▲ +0,12% | — |
| 6M | ▼ -1,11% | — |
| YTD | ▲ +8,70% | — |
| 1Y | ▲ +17,52% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2024 | ▲ +28,10% | — |
- Volatilità 1A
- 20,25%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,52
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 317 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Kinect Corp | 981475106 | -$167K | -0,29 | -7.232 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | -$167K | -0,29 | -2.820 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | -$168K | -0,29 | -3.699 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | -$168K | -0,29 | -4.524 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$168K | -0,29 | -2.988 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | -$168K | -0,29 | -1.985 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | -$169K | -0,29 | -2.946 | EC | US |
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | -$169K | -0,30 | -14.346 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | -$170K | -0,30 | -2.900 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group Inc/Th | 05589G102 | -$170K | -0,30 | -7.733 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | -$171K | -0,30 | -699 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | -$171K | -0,30 | -583 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | -$171K | -0,30 | -6.127 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | -$171K | -0,30 | -2.380 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Lt | — | -$171K | -0,30 | -7.729 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | -$172K | -0,30 | -5.106 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | -$173K | -0,30 | -4.733 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | -$173K | -0,30 | -3.512 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | -$173K | -0,30 | -1.931 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | -$173K | -0,30 | -10.542 | EC | US |
| Cable One Inc | 12685J105 | -$174K | -0,30 | -1.908 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | -$174K | -0,30 | -7.002 | EC | IN |
| KBR Inc | 48242W106 | -$174K | -0,30 | -4.729 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | -$174K | -0,30 | -7.307 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | -$175K | -0,31 | -9.962 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | -$176K | -0,31 | -6.939 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | -$180K | -0,31 | -5.401 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings | 19239V302 | -$181K | -0,32 | -9.597 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | -$181K | -0,32 | -1.222 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | -$182K | -0,32 | -4.084 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | -$182K | -0,32 | -7.287 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | -$182K | -0,32 | -19.903 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | -$183K | -0,32 | -5.755 | EC | US |
| MGE Energy Inc | 55277P104 | -$183K | -0,32 | -2.369 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | -$184K | -0,32 | -5.057 | EC | US |
| Opera Ltd | 68373M107 | -$185K | -0,32 | -12.946 | EC | NO |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | -$185K | -0,32 | -2.148 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | -$186K | -0,32 | -15.402 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | -$192K | -0,33 | -5.289 | EC | US |
| STAAR Surgical Co | 852312305 | -$199K | -0,35 | -10.615 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | -$200K | -0,35 | -3.834 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | -$202K | -0,35 | -13.042 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | -$210K | -0,37 | -1.401 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | -$213K | -0,37 | -23.666 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | -$229K | -0,40 | -1.493 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | -$247K | -0,43 | -16.898 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | -$256K | -0,45 | -4.050 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | -$266K | -0,46 | -8.134 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | -$272K | -0,48 | -7.204 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | -$276K | -0,48 | -15.888 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |