RMCA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,25%▼ -3,89%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,44%▼ -4,75%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$3.6M
Ultimi 12 mesi +$2.3M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 87 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
San Diego County Regional Airport Authority 79739GPP5 $213K 1,11 250.000 US
California School Finance Authority 13058TEZ9 $200K 1,05 200.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ETF7 $193K 1,01 200.000 US
SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT 82706TAE1 $190K 0,99 500.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13077ENQ9 $183K 0,95 180.000 US
Children's Trust Fund 16876QBF5 $183K 0,95 180.000 US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A 13013JFX9 $182K 0,95 180.000 US
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN 13057GAP4 $168K 0,88 175.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VUP1 $161K 0,84 200.000 US
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE 13057TAG6 $158K 0,83 150.000 US
Sacramento City Unified School District/CA 785870R40 $156K 0,82 155.000 US
San Diego County Regional Airport Authority 79742GAA9 $150K 0,78 150.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SML5 $150K 0,78 150.000 US
California Municipal Finance Authority 130486BC6 $143K 0,75 150.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JRL1 $142K 0,74 150.000 US
California School Finance Authority 13058TUW8 $139K 0,72 150.000 US
California Municipal Finance Authority 13048DDG0 $116K 0,60 150.000 US
California Municipal Finance Authority 13048V6S2 $112K 0,58 105.000 US
Stanislaus Regional Housing Authority 854492AP0 $102K 0,53 100.000 US
California Educational Facilities Authority 130179EU4 $100K 0,52 100.000 US
California Statewide Financing Authority 130923BG9 $92K 0,48 90.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SEW0 $90K 0,47 90.000 US
CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC 13016NBY9 $80K 0,42 80.000 US
California School Finance Authority 13058TCK4 $68K 0,35 70.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VPX0 $48K 0,25 50.000 US
California Municipal Finance Authority 13048TVF7 $44K 0,23 45.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPW9 $43K 0,22 45.000 US
California School Finance Authority 13059TFG9 $40K 0,21 40.000 US
California Health Facilities Financing Authority 13032UDC9 $40K 0,21 40.000 US
Poway Unified School District Public Financing Aut 73885QDN6 $40K 0,21 40.000 US
Avenal Public Financing Authority 053559AZ3 $39K 0,21 40.000 US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev 74529JPV1 $27K 0,14 27.000 US
California Statewide Communities Development Autho 13080SVL5 $25K 0,13 25.000 US
California School Finance Authority 13058TQA1 $25K 0,13 25.000 US
California County Tobacco Securitization Agency 13016NCH5 $23K 0,12 100.000 US
M-S-R Energy Authority 55374SAA8 $21K 0,11 20.000 US
California Municipal Finance Authority 13048VXC7 $11K 0,06 10.000 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 25 pagamenti

08
4,69%Rendimento TTM
$1,06Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
29 Settembre 2026$0,0850
28 Agosto 2026$0,0830
30 Luglio 2026$0,0950
29 Giugno 2026$0,0790
28 Maggio 2026$0,0750
29 Aprile 2026$0,0920
30 Marzo 2026$0,0880
26 Febbraio 2026$0,0800
29 Gennaio 2026$0,0750
30 Dicembre 2025$0,1130
26 Novembre 2025$0,0800
30 Ottobre 2025$0,1150
29 Settembre 2025$0,0890
28 Agosto 2025$0,0790
30 Luglio 2025$0,0960
27 Giugno 2025$0,0760
29 Maggio 2025$0,0890
29 Aprile 2025$0,0970
28 Marzo 2025$0,0890
27 Febbraio 2025$0,0770
30 Gennaio 2025$0,0910
30 Dicembre 2024$0,0840
27 Novembre 2024$0,0580
30 Ottobre 2024$0,0880
27 Settembre 2024$0,0660

Proprietari istituzionali (13F) 5 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Rockefeller Capital Management L.P. $15.066.458 63,92% 615.479 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.250.449 30,76% 296.188 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.051.945 4,46% 42.973 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101.589 0,43% 4.150 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $100.303 0,43% 4.150 Azioni 31 Dicembre 2025

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