Tidal Trust III (RMCA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086368 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.7M
- Partecipazioni
- 68
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 31,41%
- Numero effettivo di posizioni
- 50,0
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 68 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10.000 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 84,50% | 296.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 12,26% | 42.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 1,18% | 4.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 1,17% | 4.150 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76.400 | 0,89% | 3.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |