Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP)
$23,44
▼ -0,04 (-0,17%)
Variazione 1 giorno
$23,16 – $25,22
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli21,71%
Numero effettivo di posizioni126,4
Posizioni superiori all'1%13
Attività nette
$434.8M
Partecipazioni
343
Aggiornato al
31 Luglio 2026
RMOP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,79% | ▼ -4,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,89% | ▼ -5,11% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$15.2M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$88.3M
Ultimi 12 mesi
+$253.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 343 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Wood Ranch Public Infrastructure District | 97850AAB0 | $1.3M | 0,29 | 1.250.000 | US |
| LOCKHART TX SPL ASSMNT REVENUE | 539779AD0 | $1.2M | 0,29 | 1.250.000 | US |
| FLORIDA LOC GOVT FIN COMMISSIO | 34077UAJ9 | $1.2M | 0,28 | 1.165.000 | US |
| Parrish Lakes II Community Development District | 70183HAC8 | $1.2M | 0,28 | 1.260.000 | US |
| PINERY COMMERCIAL MET DIST #2 | 72330JAA6 | $1.2M | 0,28 | 1.400.000 | US |
| DAYTON-MONTGOMERY CNTY OH PORT | 23982CAM9 | $1.2M | 0,28 | 1.150.000 | US |
| CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL | 20775DU91 | $1.2M | 0,28 | 1.200.000 | US |
| GAS WORX CDD FL SPL ASSMNT | 367200AD4 | $1.2M | 0,28 | 1.195.000 | US |
| CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV | 13081MAC0 | $1.2M | 0,27 | 1.165.000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900YT4 | $1.2M | 0,27 | 1.145.000 | US |
| Viridian Farm Public Infrastructure District No 1 | 92841PAA2 | $1.1M | 0,26 | 1.130.000 | US |
| Public Finance Authority | 74446DAT5 | $1.1M | 0,26 | 1.170.000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $1.1M | 0,25 | 1.200.000 | US |
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | 97712JFE8 | $1.1M | 0,25 | 1.300.000 | US |
| Shelby County Health Educational & Housing Facilit | 82169JAN3 | $1.1M | 0,25 | 1.125.000 | US |
| EAGAN MN CHRTR SCH LEASE REVEN | 26940AAC9 | $1.1M | 0,25 | 1.100.000 | US |
| WHITESTOWN IN ECON DEV REVENUE | 966095AV3 | $1.1M | 0,25 | 1.085.000 | US |
| Miami-Dade County Industrial Development Authority | 59334GAN7 | $1.1M | 0,24 | 1.185.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HS8 | $1.1M | 0,24 | 1.100.000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special R | 44237NMU3 | $1.1M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781PBT6 | $1.1M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $1.1M | 0,24 | 3.750.000 | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAE2 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AK7 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| PINNACLE FARMS MET DIST #1 CO | 72347WAB6 | $1.0M | 0,24 | 1.051.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SFF6 | $1.0M | 0,24 | 935.000 | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z41 | $1.0M | 0,24 | 1.000.000 | US |
| Bent Grass Metropolitan District | 082623AB5 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| TERRELL TX SPL ASSMNT REVENUE | 881435AE1 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Columbus-Franklin County Finance Authority | 19910XAR7 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Atlanta Development Authority/The | 04780NMX2 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY MF HSG REV | 676900XJ7 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| STAMFORD CT HSG AUTH | 852640AL5 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAE0 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Pine View Public Infrastructure District No 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | 93978LJN7 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Village Metropolitan District/The | 92708CAD7 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| High Star Ranch Infrastructure Financing District | 42980KAA9 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| MICHIGAN ST STRATEGIC FUND LIM | 59471CAC3 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| EVANSVILLE IN MF HSG REVENUE | 299351AG1 | $1.0M | 0,23 | 1.070.000 | US |
| Development Authority for Fulton County | 3599006J1 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Smith Metropolitan District No 3 | 83216EAA3 | $1.0M | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217DA3 | $1.0M | 0,23 | 15.000.000 | US |
| City of Goose Creek SC | 38259TAC8 | $996K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| Baseline Metropolitan District No 1 | 069826AY1 | $995K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAK6 | $993K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| City of Royse City TX | 780870CC3 | $993K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU R | 04052BTR5 | $992K | 0,23 | 1.000.000 | US |
| LAFAYETTE IN MF HSG REVENUE | 506309AB9 | $992K | 0,23 | 1.000.000 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 25 pagamenti
5,55%Rendimento TTM
$1,30Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,1020 |
| 28 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1190 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1020 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1040 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1140 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1190 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0970 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1020 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1220 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0920 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1290 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1040 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1060 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1300 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1010 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1100 |
| 29 Aprile 2025 | $0,1060 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1030 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0840 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,1040 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1030 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0760 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0900 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0540 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $279.648.933 | 58,10% | 10.951.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92.148.114 | 19,15% | 3.608.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SouthState Bank Corp | $35.986.635 | 7,48% | 1.409.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $19.298.963 | 4,01% | 755.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.217.515 | 2,33% | 439.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $10.214.480 | 2,12% | 400.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5.765.940 | 1,20% | 225.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.544.522 | 1,15% | 217.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.129.357 | 0,86% | 161.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.948.612 | 0,82% | 154.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.479.000 | 0,72% | 136.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.083.983 | 0,43% | 81.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $1.867.624 | 0,39% | 73.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $1.067.848 | 0,22% | 41.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $974.870 | 0,20% | 38.176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $903.364 | 0,19% | 35.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $809.702 | 0,17% | 31.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $441.010 | 0,09% | 17.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.364 | 0,09% | 16.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $383.273 | 0,08% | 15.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $250.489 | 0,05% | 9.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $245.697 | 0,05% | 9.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76.073 | 0,02% | 2.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $51.072 | 0,01% | 2.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $50.060 | 0,01% | 2.000 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $20.258 | 0,00% | 793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $15.092 | 0,00% | 591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.662 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5.541 | 0,00% | 217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.239 | 0,00% | 166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |