Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli24,29%

Peso dei primi 25 titoli44,44%

Posizioni superiori all'1%29

Numero effettivo di posizioni85,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,8% Acquisti stimati $15.592.494 · vendite $12.864.374

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,5% ancora detenuto

Nuove posizioni25

Aumentato195

Diminuito195

Chiuso25

Valore del portafoglio $283.3M #5.416 di 9.337 per valore 13F · top 58.0%

Posizioni 780

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 14,2%

Financials 8,4%

Communication Services 6,0%

Healthcare 5,2%

Energy 4,5%

Retail 4,2%

Real Estate 2,3%

Industrials 2,3%

Consumer products 2,2%

Consumer Discretionary 1,1%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Materials 0,2%

Altro/Non mappato 48,5%

Portafoglio completo 780 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$11.678.464	4,12%	523.933	$3.446.667	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.617.988	3,04%	29.783	$724.687	Giù ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8.472.017	2,99%	329.266	$1.836.902	Su ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7.216.370	2,55%	142.701	$181.690	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.665.085	2,35%	18.864	$1.085.588	Giù ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$6.464.896	2,28%	131.187	$901.249	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.099.931	1,80%	25.488	$679.704	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.967.334	1,75%	13.317	$39.872	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$4.857.794	1,72%	13.415	$125.846	Giù ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$4.753.490	1,68%	137.305	$571.934	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4.674.960	1,65%	21.452	$350.467	Giù ×5
COWZ Pacer Funds Trust	$4.524.192	1,60%	72.736	$196.867	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.351.894	1,54%	13.295	$176.889	Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4.213.839	1,49%	32.793	$304.138	Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$4.200.589	1,48%	58.956	$395.790	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.129.862	1,46%	35.160	$1.391.119	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3.862.536	1,36%	10.438	$460.323	Giù ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.809.203	1,34%	139.378	$825.448	Su ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$3.711.554	1,31%	45.296	$165.802	Giù ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.514.735	1,24%	45.113	$-5.236	Su ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$3.413.447	1,21%	15.262	$539.384	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.377.469	1,19%	83.996	$528.845	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.279.320	1,16%	13.759	$495.999	Su ×6
MAC Macerich Company (The) Common Stock	$3.060.508	1,08%	121.497	$732.385	Giù ×4
AXP American Express Company Common Stock	$2.957.462	1,04%	8.743	$268.986	Giù ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.948.048	1,04%	5.892	$105.194	Giù ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$2.932.064	1,04%	71.080	$192.267	Su ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2.912.497	1,03%	65.479	$460.783	Su ×2
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock	$2.890.120	1,02%	116.490	$-200.416	Giù ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.735.928	0,97%	54.468	$35.231	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.705.228	0,96%	7.570	$326.085	Giù ×3
APA APA Corporation - Common Stock	$2.555.691	0,90%	78.468	$-639.321	Su ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$2.430.945	0,86%	14.925	$395.932	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.419.546	0,85%	44.790	$-20.290	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$2.324.045	0,82%	6.779	$689.953	Giù ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$2.178.619	0,77%	83.217	$-213.937	Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.159.323	0,76%	37.896	$200.713	Giù ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.106.556	0,74%	22.499	$400.497	Su ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.021.573	0,71%	49.743	$268.213	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.990.428	0,70%	3.534	$-41.981	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.926.242	0,68%	1.669	$1.360.162	Giù ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.913.325	0,68%	27.372	$27.500	Giù ×1
V Visa Inc.	$1.844.237	0,65%	5.375	$175.605	Giù ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$1.778.433	0,63%	13.616	$197.776	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.727.165	0,61%	10.420	$-551.303	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.723.766	0,61%	12.345	$1.087.757	Giù ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock	$1.689.723	0,60%	248	$-3.863	Giù ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.685.477	0,60%	9.121	$-72.602	Giù ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.671.995	0,59%	4.862	$223.175	Su ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.637.225	0,58%	13.914	$38.980	Su ×5
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1.618.990	0,57%	14.488	$-116.296	Giù ×6
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$1.613.661	0,57%	9.180	$-8.613	Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.595.760	0,56%	2.747	$974.485	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.542.807	0,54%	3.231	$289.179	Giù ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1.523.233	0,54%	31.362	$-756.871	Giù ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$1.512.227	0,53%	14.546	$-332.630	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.455.753	0,51%	5.732	$-6.272	Giù ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1.455.304	0,51%	25.817	$395.458	Su ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.455.122	0,51%	3.358	$619.498	Giù ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$1.443.157	0,51%	15.948	$-63.189	Giù ×2
CALF Pacer Funds Trust	$1.400.375	0,49%	27.670	$222.748	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.382.124	0,49%	1.477	$-93.198	Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.363.663	0,48%	3.867	$-46.841	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.334.843	0,47%	3.212	$626.685	Su ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1.322.123	0,47%	28.011	$214.202	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.249.967	0,44%	3.309	$261.992	Su ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$1.213.007	0,43%	28.656	$165.688	Giù ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1.168.912	0,41%	44.077	$-231.808	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$1.132.229	0,40%	8.281		Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.124.296	0,40%	3.052	$-198.415	Giù ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1.121.070	0,40%	3.763	$660.753	Giù ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$1.111.381	0,39%	11.025	$308.821	Su ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE)	$1.098.521	0,39%	13.364	$328.735	Su ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.095.365	0,39%	11.871	$-16.408	Su ×6
SPY SPY	$1.076.005	0,38%	1.441	$468.158	Su ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$1.067.367	0,38%	28.494	$-46.145	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.063.198	0,38%	27.409	$145.904	Su ×2
DGS WisdomTree Trust	$1.055.744	0,37%	16.315	$91.139	Su ×2
UHALB CUSIP: 023586506	$1.049.689	0,37%	18.192	$219.103	Giù ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1.027.026	0,36%	8.550	$2.194	Giù ×6
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock	$978.670	0,35%	1.537	$362.112	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$939.200	0,33%	2.233	$68.561	Giù ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$932.287	0,33%	5.937	$340.662	Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$871.731	0,31%	438	$267.914	Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$822.045	0,29%	11.198	$-61.340	Giù ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$763.724	0,27%	5.211	$-2.916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$749.202	0,26%	1.017	$161.988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$742.535	0,26%	973	$329.481	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$730.004	0,26%	6.257	$-377.189	Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723.300	0,26%	6.386	$-78.874	Giù ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$716.501	0,25%	13.491	$-50.753	Su ×3
EFV iShares Trust	$687.582	0,24%	8.982	$19.761
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$684.731	0,24%	2.533	$-77.164	Su ×2
IVV iShares Trust	$680.606	0,24%	909	$86.959
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$674.737	0,24%	8.375	$74.562	Su ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$672.721	0,24%	4.360	$37.061
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$672.537	0,24%	2.826	$87.630	Giù ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$666.835	0,24%	3.500	$196.335	Giù ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$658.922	0,23%	13.977	$4.367	Su ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$596.022	0,21%	6.912	$237.313	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CGCP	$11.678.464	4,12%	su ×4
CGSD	$8.472.017	2,99%	su ×4
JPST	$7.216.370	2,55%	su ×4
MRK	$4.213.839	1,49%	su ×3
CGMS	$3.809.203	1,34%	su ×6
BSV	$3.514.735	1,24%	su ×4
AMZN	$3.279.320	1,16%	su ×6
DFAI	$2.932.064	1,04%	su ×6
TGT	$1.778.433	0,63%	su ×3
VV	$1.671.995	0,59%	su ×4
BX	$1.637.225	0,58%	su ×5
FANG	$1.613.661	0,57%	su ×4
COP	$1.512.227	0,53%	su ×3
FITB	$1.455.304	0,51%	su ×3
AVGO	$1.249.967	0,44%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$1.132.229	8.281	0,40%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$124.575	825	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$90.903	406	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$89.758	406	0,03%
KTOS	$71.948	1.443	0,03%
AMBA	$53.110	619	0,02%
FPS	$48.375	866	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103)	$35.024	1.226	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$31.327	183	0,01%
FAAA	$18.016	359	0,01%
CLFD	$14.086	354	0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102)	$7.065	215	0,00%
RDW	$6.115	500	0,00%
VLN	$5.650	2.500	0,00%
PMT	$5.640	500	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
CGCP	Acquistato di più	+155K	+$3.4M
CGSD	Acquistato di più	+72K	+$1.8M
CSCO	Ridotto	-138	+$1.4M
MU	Ridotto	-7	+$1.4M
INTC	Ridotto	-2K	+$1.1M
GOOG	Ridotto	-586	+$1.1M
AMD	Ridotto	-307	+$974K
CGDV	Acquistato di più	+401	+$901K
CGMS	Acquistato di più	+30K	+$825K
OXY	Ridotto	-4K	-$757K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XOM	30 Giugno 2026	8.379	$1.421.528	20,0%
OVV	31 Dicembre 2025	27.913	$1.127.127	54,0%
FTNT	30 Settembre 2025	3.505	$370.549	115,2%
SIRI	30 Giugno 2025	15.879	$357.984	12,0%
UHAL	30 Giugno 2025	3.525	$230.394	2,2%
MRP	30 Giugno 2025	8.108	$214.943	-13,7%
HON	30 Giugno 2026	935	$211.366	-4,4%
USMV	30 Settembre 2025	2.224	$208.767
UPS	30 Giugno 2025	1.895	$208.436	-7,8%
HON	30 Settembre 2025	895	$208.381	7,9%
KKR	30 Settembre 2025	1.554	$206.742	-30,5%
CYBR	31 Marzo 2026	127	$56.650	Non più monitorato
VKTX	30 Giugno 2026	1.105	$35.957	-23,3%
CCL	30 Giugno 2026	1.219	$31.555	-9,8%
MZTI	30 Giugno 2026	228	$31.539	-12,8%
EWZ	31 Marzo 2026	671	$21.324
JAAA	31 Marzo 2026	370	$18.715
XLI	31 Marzo 2026	105	$16.288	5,1%
EPD	31 Marzo 2026	492	$15.779	-4,4%
SPPP	30 Giugno 2026	1.000	$15.530
IJH	31 Marzo 2026	210	$13.860	8,1%
BSJS	30 Giugno 2026	584	$12.670
BSJT	30 Giugno 2026	602	$12.655
FIW	31 Marzo 2026	111	$12.108
PEBPRE	30 Giugno 2026	579	$11.120	Non più monitorato
BOTZ	31 Marzo 2026	306	$11.086
VT	31 Marzo 2026	72	$10.094
BPRE	31 Marzo 2026	547	$8.205	-23,6%
DFNL	31 Marzo 2026	165	$7.974
PHYS	31 Marzo 2026	203	$6.703
LTBR	31 Marzo 2026	500	$6.320	-40,1%
CMBT	31 Marzo 2026	643	$6.205	56,9%
EB	31 Marzo 2026	1.050	$4.673	Non più monitorato
TWLO	31 Marzo 2026	30	$4.267	134,1%
TER	30 Giugno 2026	14	$4.150	-7,2%
AAL	30 Giugno 2026	345	$3.705	-28,4%
CHYM	31 Marzo 2026	144	$3.624	45,5%
UROY	31 Marzo 2026	1.000	$3.540	8,8%
AZO	31 Marzo 2026	1	$3.392	-17,3%
BXMX	31 Marzo 2026	228	$3.352	Non più monitorato
TLT	31 Marzo 2026	35	$3.023
SPGI	30 Giugno 2026	6	$2.552	0,3%
COIN	31 Marzo 2026	10	$2.261	4,8%
XRPC	30 Giugno 2026	140	$2.002
SNA	31 Marzo 2026	5	$1.723	1,6%
JMBS	31 Marzo 2026	35	$1.599
SONY	30 Giugno 2026	77	$1.594	18,7%
BURU	31 Marzo 2026	10.000	$1.592	Non più monitorato
ARES	30 Giugno 2026	13	$1.418	5,6%
APO	30 Giugno 2026	12	$1.337	-3,6%
FWONK	31 Marzo 2026	13	$1.281	7,3%
PODD	30 Giugno 2026	6	$1.259	-13,5%
HUBS	30 Giugno 2026	5	$1.221	17,5%
DOCS	31 Marzo 2026	27	$1.196	19,9%
PINS	30 Giugno 2026	64	$1.174	-8,4%
DOCU	31 Marzo 2026	16	$1.094	45,6%
TEAM	31 Marzo 2026	6	$973	175,3%
DD	30 Giugno 2026	21	$943	-4,2%
LYV	30 Giugno 2026	6	$915	-7,8%
L	31 Marzo 2026	8	$842	-0,7%
MDB	31 Marzo 2026	2	$839	46,2%
ELF	31 Marzo 2026	11	$836	72,7%
NTES	31 Marzo 2026	6	$826	4,7%
ODFL	31 Marzo 2026	5	$784	-7,6%
EFA	31 Marzo 2026	8	$768
FUBO	31 Marzo 2026	300	$756	-8,5%
RACE	31 Marzo 2026	2	$739	14,7%
BLDR	31 Marzo 2026	7	$720	-31,7%
WEN	30 Giugno 2026	97	$674	-26,2%
ATOM	30 Giugno 2026	170	$648	-45,9%
NTRA	31 Marzo 2026	2	$458	105,2%
UTI	31 Marzo 2026	16	$418	-46,3%
XPO	31 Marzo 2026	3	$408	-4,3%
HRTX	31 Marzo 2026	250	$325	-56,6%
BDX	31 Marzo 2026	1	$194	12,4%
FWONA	31 Marzo 2026	2	$179	6,8%
VRP	31 Marzo 2026	7	$170
SMR	31 Marzo 2026	10	$142	-28,5%
VUZI	30 Giugno 2026	40	$92	2,8%
EAOA	30 Giugno 2026	1	$21
PBR	31 Marzo 2026	1	$12	4,3%