Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
RGEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,94% | ▲ +1,06% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 68 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $6.9M | 0,84 | 347.498 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $6.5M | 0,79 | 19.883 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $6.4M | 0,79 | 9.222 | EC | CH |
| Ferrari NV | · | $6.3M | 0,77 | 15.893 | EC | IT |
| Heidelberg Materials AG | · | $6.0M | 0,74 | 32.385 | EC | DE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.9M | 0,73 | 35.725 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.9M | 0,72 | 385.485 | EC | SE |
| Schneider Electric SE | · | $5.9M | 0,72 | 17.650 | EC | FR |
| Epiroc AB | W25918124 | $5.7M | 0,69 | 221.191 | EC | SE |
| RELX PLC | · | $5.6M | 0,69 | 160.306 | EC | GB |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $5.6M | 0,69 | 1.208.021 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $5.3M | 0,64 | 30.962 | EC | GB |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $5.2M | 0,64 | 55.679 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.1M | 0,63 | 73.011 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.1M | 0,63 | 58.667 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.4M | 0,54 | 71.734 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $4.4M | 0,54 | 120.349 | EC | JP |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.5M | 0,44 | 10.035 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 8 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0410 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1260 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0550 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0370 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1010 |
| 03 Aprile 2025 | $0,0890 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0720 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666.242.916 | 89,68% | 19.040.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30.444.624 | 4,10% | 870.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27.368.303 | 3,68% | 782.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.146.439 | 0,56% | 120.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.344.344 | 0,45% | 95.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.233.972 | 0,30% | 63.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.142.473 | 0,29% | 61.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.494.390 | 0,20% | 42.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.243.510 | 0,17% | 35.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.049.700 | 0,14% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919.740 | 0,12% | 30.000 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788.990 | 0,11% | 22.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750.116 | 0,10% | 21.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279.955 | 0,04% | 8.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.971 | 0,03% | 6.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218.722 | 0,03% | 6.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16.830 | 0,00% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.431 | 0,00% | 40.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |