Tidal Trust III (RGEF)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086715 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $794.8M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,10%
- Numero effettivo di posizioni
- 46,8
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$13.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$40.8M
Apr 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc AB | W25918124 | $6.4M | 0,81 | 225.700 | EC | SE |
| Siemens AG | — | $6.0M | 0,76 | 20.267 | EC | DE |
| RELX PLC | — | $6.0M | 0,75 | 163.567 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | — | $5.9M | 0,74 | 31.586 | EC | GB |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $5.9M | 0,74 | 59.864 | EC | US |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $5.8M | 0,73 | 125.149 | EC | JP |
| Lonza Group AG | — | $5.7M | 0,72 | 9.366 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $5.7M | 0,72 | 354.599 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $5.7M | 0,71 | 17.986 | EC | FR |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $5.6M | 0,70 | 74.496 | EC | US |
| Svenska Handelsbanken AB | W9112U104 | $5.6M | 0,70 | 393.354 | EC | SE |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $5.4M | 0,68 | 36.445 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $5.2M | 0,65 | 56.783 | EC | FR |
| Haleon PLC | 405552100 | $5.0M | 0,63 | 538.093 | EC | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $4.9M | 0,62 | 73.174 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $4.8M | 0,60 | 50.907 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $4.7M | 0,59 | 10.227 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $4.0M | 0,50 | 2.220 | EC | UY |
| Ferrari NV | — | $3.5M | 0,44 | 10.038 | EC | IT |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $855K | 0,11 | 855.192 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Altro/Non mappato
36,4%
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312.874.410 | 80,53% | 8.941.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30.444.624 | 7,84% | 870.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27.368.303 | 7,04% | 782.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.344.344 | 0,86% | 95.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.096.651 | 0,80% | 89.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2.233.972 | 0,58% | 63.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2.142.473 | 0,55% | 61.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.494.390 | 0,38% | 42.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.243.510 | 0,32% | 35.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMERCE BANK | $1.049.700 | 0,27% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919.740 | 0,24% | 30.000 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788.990 | 0,20% | 22.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750.116 | 0,19% | 21.438 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279.955 | 0,07% | 8.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242.971 | 0,06% | 6.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218.722 | 0,06% | 6.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16.830 | 0,00% | 481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.431 | 0,00% | 40.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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