Tidal Trust III (SMDX)
Società di gestione · XNYS · Serie S000090661 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $125.6M
- Partecipazioni
- 558
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 10,37%
- Numero effettivo di posizioni
- 253,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$14K
- Ultimi 12 mesi
- +$41.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 558 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowles Corp | 49926D109 | $12K | 0,01 | 394 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $12K | 0,01 | 93 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0,01 | 320 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $12K | 0,01 | 321 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $12K | 0,01 | 2.512 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $12K | 0,01 | 89 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $11K | 0,01 | 1.185 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $11K | 0,01 | 212 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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