Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
SMDX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | ▼ -1,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,65% | ▼ -4,65% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 526 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $402K | 0,31 | 401.998 | STIV | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $401K | 0,31 | 6.416 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $395K | 0,30 | 26.829 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $394K | 0,30 | 6.033 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $394K | 0,30 | 9.113 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $390K | 0,30 | 751 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $384K | 0,30 | 3.852 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $384K | 0,29 | 12.728 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $380K | 0,29 | 18.936 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $380K | 0,29 | 1.182 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $379K | 0,29 | 3.307 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $378K | 0,29 | 7.270 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $377K | 0,29 | 3.267 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $373K | 0,29 | 6.152 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $373K | 0,29 | 1.948 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $371K | 0,29 | 4.883 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $370K | 0,28 | 3.027 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $370K | 0,28 | 1.589 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $369K | 0,28 | 1.452 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $368K | 0,28 | 13.493 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $368K | 0,28 | 4.009 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $368K | 0,28 | 4.151 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $365K | 0,28 | 14.249 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $361K | 0,28 | 889 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $360K | 0,28 | 3.824 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $358K | 0,28 | 3.597 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $357K | 0,27 | 3.494 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $355K | 0,27 | 11.140 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $353K | 0,27 | 1.660 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $348K | 0,27 | 631 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $348K | 0,27 | 2.454 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $347K | 0,27 | 2.508 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $341K | 0,26 | 5.197 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $336K | 0,26 | 10.578 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $333K | 0,26 | 11.171 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $331K | 0,25 | 2.634 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $330K | 0,25 | 28.559 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $329K | 0,25 | 3.078 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 0,25 | 16.935 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $326K | 0,25 | 8.225 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $325K | 0,25 | 7.424 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $323K | 0,25 | 4.630 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $322K | 0,25 | 1.565 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $320K | 0,25 | 4.351 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $319K | 0,25 | 525 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $319K | 0,25 | 8.417 | EC | US |
| Essent Group Ltd | · | $316K | 0,24 | 4.797 | EC | BM |
| Dana Inc | 235825205 | $311K | 0,24 | 11.558 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $311K | 0,24 | 1.515 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $310K | 0,24 | 6.958 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,1380 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |