Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
Società di gestione · XNAS · Serie S000092481 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $33.6M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,93%
- Numero effettivo di posizioni
- 40,4
- Posizioni superiori all'1%
- 42
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
LOGO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Maggio 2025 | ▲ +6,22% | — |
- Volatilità 1A
- 16,13%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,01
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$514K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$2.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$13.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0,05 | 15.898 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443.109 | 46,84% | 21.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270.623 | 28,61% | 13.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226.520 | 23,95% | 10.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.689 | 0,60% | 275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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