VMSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 28 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$5.9M
Ultimi 7 mesi +$312.2M Dic 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 816 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $594K 0,19 584.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $594K 0,19 581.000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AJ0 $593K 0,19 593.000 DBT US
CAPITAL POWER (US HOLDINGS) INC 14041TAA6 $593K 0,19 589.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $593K 0,19 583.000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AG4 $591K 0,19 597.000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $588K 0,19 605.000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 12592BAS3 $588K 0,19 582.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395NUU9 $586K 0,19 6.987.081 ABS-O US
ONEMAIN FINANCE CORP 85172FAR0 $579K 0,19 589.000 DBT US
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $576K 0,19 562.000 DBT US
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-3 61776QAM8 $576K 0,19 572.744 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59567LAA2 $575K 0,19 575.000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 019579AA9 $573K 0,18 580.000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65336YAN3 $572K 0,18 584.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $569K 0,18 569.400 DBT US
BANK 2021-BNK35 06540CCL9 $568K 0,18 655.000 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 46590YAD6 $560K 0,18 557.078 ABS-O US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAM0 $559K 0,18 562.000 DBT US
FIESTA PURCHASER INC 31659AAA4 $556K 0,18 551.000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $552K 0,18 570.000 DBT US
AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 030727AB7 $545K 0,18 521.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AL5C9 $544K 0,18 5.927.328 ABS-O US
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 86614JAA3 $542K 0,17 520.000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137HPJV6 $540K 0,17 3.385.091 ABS-O US
ECOPETROL SA 279158AV1 $540K 0,17 500.000 DBT CO
CENTENE CORP 15135BAV3 $536K 0,17 575.000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAC8 $535K 0,17 537.000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAJ5 $534K 0,17 535.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $534K 0,17 519.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $531K 0,17 525.000 DBT US
LIBERTY UTILITIES COMPANY 531542AB4 $530K 0,17 516.000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AF5 $526K 0,17 525.000 DBT US
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAV1 $522K 0,17 495.000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $521K 0,17 538.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $520K 0,17 561.000 DBT US
FLEX LTD 33938XAF2 $514K 0,17 513.000 DBT SG
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754NAK1 $512K 0,17 500.000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $511K 0,16 510.000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CC1 $510K 0,16 500.000 DBT US
SISECAM UK PLC 829688AC4 $508K 0,16 500.000 DBT GB
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573BB1 $508K 0,16 500.000 DBT US
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 29449WAT4 $506K 0,16 504.000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 $504K 0,16 500.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20753UAB6 $504K 0,16 500.000 ABS-O US
AREIT 2025-CRE11 LTD 04002DAA9 $502K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
BSPDF 2026-FL3 ISSUER LLC 05594VAA0 $502K 0,16 500.000 ABS-CBDO US
ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES 2016-FL1 LTD 03881XAC9 $502K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BG1 $502K 0,16 510.000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 12433LAA3 $502K 0,16 500.000 ABS-O US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 9 pagamenti

08
3,75%Rendimento TTM
$1,79Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,2090
30 Luglio 2026$0,1800
29 Giugno 2026$0,2360
28 Maggio 2026$0,2080
29 Aprile 2026$0,1350
30 Marzo 2026$0,1820
26 Febbraio 2026$0,1900
29 Gennaio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,3540

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Azioni 30 Giugno 2026

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