VMSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 28 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$5.9M
Ultimi 7 mesi +$312.2M Dic 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 816 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
GREAT WOLF TRUST 2015-WOLF 39152MAA3 $502K 0,16 500.000 ABS-O US
APIDOS CLO XXXVI 03769LAY4 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
BSPRT 2025-FL12 ISSUER LLC 05619BAA5 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO US
SOUND POINT CLO 38 LTD 10548JAG1 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO JE
AMMC CLO 30 LTD 03165UAS7 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXII LTD 55819XBN1 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
GALAXY 32 CLO LTD 362943AQ5 $501K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
INSULET CORP 45784PAL5 $500K 0,16 493.000 DBT US
CIFC Funding 2023-II Ltd. 125488AL0 $500K 0,16 500.000 ABS-CBDO KY
BX TRUST 2018-BILT 05619TAE8 $500K 0,16 500.000 ABS-O US
GSJP TRUST 2025-BEDS 362946AA3 $498K 0,16 500.000 ABS-O US
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-3BP 67123LAC8 $496K 0,16 500.000 ABS-O US
NORTHERN OIL & GAS INC 665530AB7 $494K 0,16 479.000 DBT US
MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 LLC 61946GAA1 $489K 0,16 519.097 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382FB37 $489K 0,16 2.502.114 ABS-O US
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 91824YAA6 $489K 0,16 467.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $486K 0,16 473.000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 37954FAK0 $480K 0,15 458.000 DBT US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAF9 $477K 0,15 500.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C15 05552YAE6 $477K 0,15 490.000 ABS-O US
NOVELIS CORP 670001AE6 $477K 0,15 493.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $474K 0,15 456.000 DBT US
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP 69007TAH7 $474K 0,15 475.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $474K 0,15 480.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FG5J2 $473K 0,15 2.433.245 ABS-MBS US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $472K 0,15 460.000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAE1 $470K 0,15 470.000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAB5 $468K 0,15 455.000 DBT US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC 00404AAN9 $462K 0,15 464.000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBE1 $458K 0,15 448.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $458K 0,15 425.000 DBT US
VOYAGER PARENT LLC 92921EAA0 $456K 0,15 431.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $456K 0,15 444.000 DBT US
KITE REALTY GROUP LP 49803XAA1 $454K 0,15 455.000 DBT US
PERRIGO FINANCE PUC 71429MAD7 $452K 0,15 473.000 DBT IE
EVERSOURCE ENERGY 30040WAL2 $452K 0,15 500.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-CCM1 46658NAC1 $450K 0,15 451.737 ABS-O US
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $450K 0,15 456.000 DBT US
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 928668CW0 $450K 0,14 452.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDW2 $449K 0,14 455.000 DBT US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $449K 0,14 465.000 DBT US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAE3 $449K 0,14 478.750 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $447K 0,14 448.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $447K 0,14 421.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B8VB2 $447K 0,14 2.571.288 ABS-O US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 780153BK7 $446K 0,14 445.000 DBT LR
COREWEAVE INC 21873SAB4 $443K 0,14 439.000 DBT US
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC 83600WAE9 $441K 0,14 426.000 DBT US
SUNOCO LP 86765LAT4 $441K 0,14 450.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XFE1 $440K 0,14 437.000 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 9 pagamenti

08
3,75%Rendimento TTM
$1,79Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,2090
30 Luglio 2026$0,1800
29 Giugno 2026$0,2360
28 Maggio 2026$0,2080
29 Aprile 2026$0,1350
30 Marzo 2026$0,1820
26 Febbraio 2026$0,1900
29 Gennaio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,3540

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Azioni 30 Giugno 2026

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