VMSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 28 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$5.9M
Ultimi 7 mesi +$312.2M Dic 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 816 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKNQ2 $341K 0,11 3.731.372 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F6LD7 $338K 0,11 1.863.490 ABS-O US
MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST 59590AAA7 $338K 0,11 350.000 DBT US
STONEPEAK NILE PARENT LLC 861932AA9 $337K 0,11 325.000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $335K 0,11 340.000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAD0 $335K 0,11 335.000 DBT US
CIPHER COMPUTE LLC 17253NAA5 $333K 0,11 320.000 DBT US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147KAH1 $333K 0,11 365.000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAD0 $333K 0,11 318.000 DBT GB
ROCKET COMPANIES INC 77311WAB7 $331K 0,11 325.000 DBT US
GREEN PALM BIDCO SARL 39321LAA1 $330K 0,11 325.000 DBT LU
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023UAJ0 $329K 0,11 358.000 DBT US
CIM TRUST 2019-J1 12556MCQ5 $329K 0,11 348.998 ABS-O US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAG4 $328K 0,11 340.000 DBT US
SENSATA TECHNOLOGIES INC 81728UAB0 $327K 0,11 350.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWG1 $327K 0,11 1.664.867 ABS-MBS US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CD4 $326K 0,11 350.000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BS9 $326K 0,10 337.000 DBT US
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-3 L 69690EAL3 $325K 0,10 325.000 ABS-CBDO KY
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $325K 0,10 318.000 DBT CA
ALLY BANK AUTO CREDIT LINKED 24-A 02009EAB2 $324K 0,10 324.523 ABS-O US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CJ1 $323K 0,10 350.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136FCD86 $323K 0,10 1.876.873 ABS-MBS US
WILLIAMS SCOTSMAN INTERNATIONAL INC 96950GAE2 $322K 0,10 325.000 DBT US
WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP 983133AD1 $321K 0,10 320.000 DBT US
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAC3 $321K 0,10 337.000 DBT US
GCI LLC 36166TAB6 $319K 0,10 334.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $319K 0,10 329.000 DBT US
COEUR MINING INC 192120AA1 $318K 0,10 310.000 DBT US
SUNNOVA HELIOS XI ISSUER LLC 86746AAA3 $318K 0,10 336.073 ABS-O US
RATE MORTGAGE TRUST 2021-HB1 75409XBG0 $317K 0,10 385.617 ABS-O US
CENTENE CORP 15135BAX9 $316K 0,10 362.000 DBT US
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC 01330AAA4 $316K 0,10 305.000 DBT US
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA · $315K 0,10 300.000 DBT MA
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BU7 $312K 0,10 350.000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $311K 0,10 310.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $311K 0,10 310.000 DBT US
AVIENT CORP 05368VAB2 $309K 0,10 305.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $306K 0,10 311.000 DBT US
CONSTELLIUM SE 21039CAB0 $306K 0,10 318.000 DBT FR
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAF4 $304K 0,10 312.000 DBT US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $303K 0,10 305.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BQNR4 $303K 0,10 1.720.177 ABS-O US
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 531968AA3 $301K 0,10 290.000 DBT US
GALAXY XXII CLO LTD 36320TBM4 $300K 0,10 300.000 ABS-CBDO KY
JAZZ SECURITIES DAC 47216FAA5 $300K 0,10 306.000 DBT IE
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BX1 $298K 0,10 350.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31325XWS5 $297K 0,10 1.499.776 ABS-MBS US
Sunrun Bacchus Issuer 2025-1 LLC 86771PAB6 $296K 0,10 294.904 ABS-O US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AH0 $293K 0,09 294.000 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 9 pagamenti

08
3,75%Rendimento TTM
$1,79Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,2090
30 Luglio 2026$0,1800
29 Giugno 2026$0,2360
28 Maggio 2026$0,2080
29 Aprile 2026$0,1350
30 Marzo 2026$0,1820
26 Febbraio 2026$0,1900
29 Gennaio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,3540

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Azioni 30 Giugno 2026

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