VMSB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 28 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$5.9M
Ultimi 7 mesi +$312.2M Dic 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 816 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $292K 0,09 295.000 DBT US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $290K 0,09 295.000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $289K 0,09 283.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $288K 0,09 285.000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $288K 0,09 280.000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AB5 $287K 0,09 290.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXBX0 $287K 0,09 2.578.414 ABS-O US
ACE SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-D1 00083BAB1 $284K 0,09 333.277 ABS-O US
ACUSHNET COMPANY 005095AB0 $284K 0,09 285.000 DBT US
SUNNOVA HELIOS IX ISSUER LLC 86744VAA9 $283K 0,09 328.356 ABS-O US
WORTHINGTON STEEL INC 982104AA9 $283K 0,09 275.000 DBT US
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $281K 0,09 275.000 DBT US
PIONEER OPCO LLC 72382NAA4 $280K 0,09 275.000 DBT US
COX ASSET MEXICO SA DE CV 22389AAA0 $279K 0,09 275.000 DBT MX
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $278K 0,09 275.000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $277K 0,09 294.000 DBT US
FIRST EAGLE HOLDINGS INC 32010YAA4 $277K 0,09 275.000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $276K 0,09 275.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 46647JAN0 $275K 0,09 302.835 ABS-O US
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 66679NAB6 $274K 0,09 270.000 DBT CA
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $273K 0,09 265.000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-1 46594NAH7 $273K 0,09 274.011 ABS-O US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $269K 0,09 265.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $269K 0,09 286.000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $266K 0,09 255.000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BT7 $263K 0,08 275.000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $260K 0,08 264.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $257K 0,08 270.000 DBT US
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 37960XAB3 $256K 0,08 244.000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $254K 0,08 245.000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $252K 0,08 245.000 DBT CA
PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD 69701WAQ9 $251K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AE8 $251K 0,08 255.000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $251K 0,08 250.000 DBT US
ELEVATION CLO 2026-19 LTD 28624QAJ8 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAS7 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AD6 $250K 0,08 245.000 DBT US
BALLYROCK CLO 20 LTD 05876CBJ1 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAL2 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
ARES XLIV CLO LTD 04018FAL2 $250K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 74387MAK5 $250K 0,08 400.000 ABS-O US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $249K 0,08 251.125 DBT CL
VIAVI SOLUTIONS INC 925550AF2 $248K 0,08 260.000 DBT US
NAVESINK CLO 2 LTD 63942YAW4 $248K 0,08 250.000 ABS-CBDO KY
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3INV 33851JAC3 $247K 0,08 265.791 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-5 81743AAG4 $247K 0,08 273.973 ABS-O US
COMM 2018-COR3 MORTGAGE TRUST 12595VAD9 $245K 0,08 250.000 ABS-O US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $244K 0,08 368 DIR US
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC 80874DAA4 $243K 0,08 284.000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $242K 0,08 240.000 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 9 pagamenti

08
3,75%Rendimento TTM
$1,79Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,2090
30 Luglio 2026$0,1800
29 Giugno 2026$0,2360
28 Maggio 2026$0,2080
29 Aprile 2026$0,1350
30 Marzo 2026$0,1820
26 Febbraio 2026$0,1900
29 Gennaio 2026$0,0950
30 Dicembre 2025$0,3540

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309.770.932 99,75% 6.260.642 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783.403 0,25% 15.833 Azioni 30 Giugno 2026

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