Ultimus Managers Trust (QVOY)
Società di gestione · CBSX · Serie S000077993 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $59.5M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14,50 | 45.185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14,09 | 11.363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13,72 | 54.456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13,68 | 19.474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13,60 | 40.859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12,88 | 32.655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4,95 | 80.898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4,88 | 24.085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4,20 | 102.367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1,13 | 13.321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0,95 | 22.016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0,48 | 2.863 | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3.901.325 | 39,01% | 126.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.762.429 | 17,62% | 3.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.283.423 | 12,83% | 41.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1.097.721 | 10,98% | 35.485 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $625.320 | 6,25% | 20.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414.867 | 4,15% | 13.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $345.428 | 3,45% | 11.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $239.611 | 2,40% | 7.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237.557 | 2,38% | 9.776 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41.824 | 0,42% | 1.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $27.872 | 0,28% | 901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Q3 Asset Management | $19.948 | 0,20% | 644.843 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.276 | 0,02% | 73.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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