Victory Portfolios II (BMDL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085471 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BMDL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 04 Febbraio 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | — |
| 3M | ▼ -1,02% | — |
| 6M | ▲ +1,55% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +2,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Giugno 2024 | ▲ +0,76% | — |
- Volatilità 1A
- 4,66%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,54
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$2.5M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$11.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$37.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 18 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Technology Select Sector SPDR Fund | 81369Y803 | $6.5M | 13,79 | 48.548 | OTHER | US |
| Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares | 922042775 | $6.1M | 12,97 | 80.780 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Europe ETF | 46434V738 | $5.9M | 12,51 | 83.310 | OTHER | US |
| The Financial Select Sector SPDR Fund | 81369Y605 | $5.8M | 12,30 | 116.564 | OTHER | US |
| Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81369Y852 | $4.5M | 9,63 | 40.643 | OTHER | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $3.6M | 7,72 | 24.627 | OTHER | US |
| State Street Cons Staples Sel Sec SPDR Inc ETF | 81369Y308 | $3.2M | 6,79 | 38.749 | OTHER | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $2.5M | 5,38 | 20.259 | OTHER | US |
| iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 464287556 | $1.5M | 3,28 | 9.087 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $1.5M | 3,28 | 33.395 | OTHER | US |
| State Street Cons Disc Sel Sect SPDR Income ETF | 81369Y407 | $1.5M | 3,10 | 13.312 | OTHER | US |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | 464287549 | $1.4M | 3,06 | 12.077 | OTHER | US |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 464286426 | $1.2M | 2,51 | 12.244 | OTHER | US |
| Vanguard Pacific Stock Index Fund | 922042866 | $1.2M | 2,49 | 11.900 | OTHER | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $804K | 1,72 | 804.460 | STIV | US |
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| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
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| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
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