Victory Portfolios II (GLOW)
Società di gestione · XNAS · Serie S000085472 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$35,33
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Variazione 1 giorno
$28,67 – $35,58
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Luglio 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Volatilità 1A
- 20,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,68
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Dic 2025)
- +$0
- Trimestre terminato il Dic 2025
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$50.1M
Gen 2025 – Dic 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 423 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AX6 | $81K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $81K | 0,07 | 83.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271AU3 | $81K | 0,07 | 80.000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $81K | 0,07 | 83.000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AJ9 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BU7 | $80K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAQ7 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762EAF9 | $80K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $79K | 0,07 | 78.000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AH9 | $79K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCG8 | $79K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081FB4 | $79K | 0,07 | 89.000 | DBT | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076CF7 | $78K | 0,07 | 90.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCU3 | $78K | 0,07 | 84.000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DE4 | $77K | 0,07 | 79.000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $77K | 0,07 | 75.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818FX1 | $77K | 0,07 | 84.000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAX1 | $77K | 0,07 | 73.000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FAQ4 | $77K | 0,07 | 77.000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DB2 | $76K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBF0 | $76K | 0,07 | 68.000 | DBT | LU |
| AT&T INC. | 00206RMT6 | $76K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AE7 | $75K | 0,07 | 71.000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $75K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAZ9 | $74K | 0,07 | 78.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAC6 | $74K | 0,07 | 70.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAQ5 | $74K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DG6 | $74K | 0,07 | 71.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBE3 | $74K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CS6 | $74K | 0,07 | 85.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $74K | 0,07 | 82.000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846UAR2 | $74K | 0,07 | 74.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WEH0 | $74K | 0,07 | 73.000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327M3H5 | $74K | 0,06 | 73.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDT3 | $73K | 0,06 | 71.000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967ME8 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 46590XAY2 | $73K | 0,06 | 70.000 | DBT | LU |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $73K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCJ7 | $73K | 0,06 | 82.000 | DBT | JP |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BW4 | $72K | 0,06 | 68.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $71K | 0,06 | 79.000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $70K | 0,06 | 74.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $70K | 0,06 | 70.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DN7 | $69K | 0,06 | 78.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CH2 | $69K | 0,06 | 73.000 | DBT | CA |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $69K | 0,06 | 68.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ACB9 | $69K | 0,06 | 75.000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $68K | 0,06 | 66.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25.665.555 | 62,95% | 850.416 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.549.624 | 11,16% | 131.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.151.611 | 10,18% | 119.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.773.544 | 4,35% | 51.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.543.960 | 3,79% | 44.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631.086 | 1,55% | 18.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542.272 | 1,33% | 15.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485.000 | 1,19% | 14.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405.271 | 0,99% | 15.720 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385.011 | 0,94% | 11.115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356.019 | 0,87% | 10.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277.977 | 0,68% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.108 | 0,01% | 147.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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