VEMY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$17.2M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$28.8M
Ultimi 12 mesi +$34.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 190 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 $344K 0,69 443.000 MX
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD · $343K 0,69 358.000 IL
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JW55 $342K 0,69 387.000 EG
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $334K 0,67 401.980 UA
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFG2 $334K 0,67 301.000 NG
MOVIDA EUROPE SA 62459LAD1 $324K 0,65 343.000 LU
MINEJESA CAPITAL BV 602736AB6 $324K 0,65 347.000 NL
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $324K 0,65 319.000 GB
PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA · $323K 0,65 374.000 PE
COSTA RICA, REPUBLIC OF 221597CR6 $322K 0,65 306.000 CR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $318K 0,64 556.000 UA
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAD7 $318K 0,64 304.000 KY
VAMOS EUROPE SA 92049NAA7 $316K 0,64 331.000 LU
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AB0 $315K 0,63 338.000 BH
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAC9 $311K 0,63 302.000 KY
GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT 362420AD3 $309K 0,62 349.000 GA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAH3 $308K 0,62 292.000 EG
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAA5 $308K 0,62 309.000 KY
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 98584XAA3 $302K 0,61 273.952 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $299K 0,60 291.000 DO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BG8 $297K 0,60 286.000 ZA
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $294K 0,59 323.000 LU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $293K 0,59 524.000 VE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DV9 $292K 0,59 297.000 TR
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054JAD1 $289K 0,58 287.000 MX
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PEF1 $281K 0,56 299.000 DO
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $274K 0,55 630.000 VE
ELDIK BANK OJSC 68370XAA4 $274K 0,55 274.000 KG
VOLCAN COMPANIA MINERA SA 92863UAD8 $271K 0,54 262.000 PE
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HS2 $269K 0,54 307.840 AR
KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 50158LAA6 $264K 0,53 261.000 KG
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 55292WAA8 $262K 0,53 266.848 LU
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245AX8 $260K 0,52 244.800 AR
3R LUX SARL 88563PAA6 $253K 0,51 239.000 LU
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAB3 $253K 0,51 266.000 KY
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $252K 0,51 248.000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AA2 $249K 0,50 276.000 BH
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $247K 0,50 240.000 TR
PROSUS NV · $245K 0,49 273.000 NL
BANCO DAVIVIENDA SA 059501AD8 $241K 0,49 259.000 CO
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAD8 $235K 0,47 224.000 ZA
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HT0 $224K 0,45 282.000 AR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $222K 0,45 371.000 UA
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $219K 0,44 216.000 TT
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CN8 $215K 0,43 224.000 BR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QCL4 $213K 0,43 269.000 MX
SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 86886PAF9 $210K 0,42 194.000 SR
MSU ENERGY SA 55377JAC1 $206K 0,41 201.000 AR
AKBANK TAS · $206K 0,41 200.000 TR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDD1 $204K 0,41 227.000 MX

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 45 pagamenti

08
8,37%Rendimento TTM
$2,28Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,1560
20 Agosto 2026$0,1500
20 Luglio 2026$0,1150
22 Giugno 2026$0,1260
20 Maggio 2026$0,1260
20 Aprile 2026$0,1470
20 Marzo 2026$0,1620
20 Febbraio 2026$0,1280
20 Gennaio 2026$0,1250
22 Dicembre 2025$0,7080
20 Novembre 2025$0,1750
20 Ottobre 2025$0,1640
22 Settembre 2025$0,1710
20 Agosto 2025$0,1690
21 Luglio 2025$0,1640
20 Giugno 2025$0,1750
20 Maggio 2025$0,1680
21 Aprile 2025$0,1700
20 Marzo 2025$0,1470
20 Febbraio 2025$0,1710
21 Gennaio 2025$0,0960
20 Dicembre 2024$0,8960
20 Novembre 2024$0,1670
21 Ottobre 2024$0,1550
20 Settembre 2024$0,2000
20 Agosto 2024$0,1830
22 Luglio 2024$0,1750
20 Giugno 2024$0,1830
20 Maggio 2024$0,1620
22 Aprile 2024$0,1740
20 Marzo 2024$0,1250
21 Febbraio 2024$0,1250
22 Gennaio 2024$0,1750
20 Dicembre 2023$0,2310
20 Novembre 2023$0,1500
20 Ottobre 2023$0,1850
20 Settembre 2023$0,1850
21 Agosto 2023$0,1940
20 Luglio 2023$0,2070
20 Giugno 2023$0,2100
22 Maggio 2023$0,2250
20 Aprile 2023$0,2170
20 Marzo 2023$0,1840
21 Febbraio 2023$0,2250
20 Gennaio 2023$0,2530

Proprietari istituzionali (13F) 14 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Azioni 30 Giugno 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Azioni 30 Giugno 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Azioni 30 Giugno 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Azioni 30 Giugno 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Azioni 30 Giugno 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Azioni 30 Giugno 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Azioni 30 Giugno 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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