Virtus Fixed Income Advisers, LLC
CIK 2079921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $149.5M
- Posizioni
- 85
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.398 di 9.443 per valore 13F · top 78.3%
Valore portafoglio QoQ: +31.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,30%
- Posizioni superiori all'1%
- 5
- Numero effettivo di posizioni
- 2,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,54% Acquisti stimati $48.820.497 · vendite $9.915.631
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 88,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 64
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Altro/Non mappato
99,8%
Portafoglio completo 85 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABS | $96.984.953 | 64,89% | 4.012.617 | $32.165.461 | Su ×1 | ||
| VSHY | $24.636.737 | 16,48% | 1.134.074 | $242.418 | Giù ×1 | ||
| JNK | $4.275.262 | 2,86% | 44.363 | $-1.564.807 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 12685JAG0) | $1.881.750 | 1,26% | 2.895.000 | $-8.202.570 | Giù ×1 | ||
| HYG | $1.539.662 | 1,03% | 19.253 | $511.110 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 958102AT2) | $1.195.599 | 0,80% | 71.000 | $429.672 | Giù ×1 | ||
| PCLO | $1.194.734 | 0,80% | 48.000 | $1.454 | |||
| BKLN | $1.103.952 | 0,74% | 54.195 | $627.685 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55306NAB0) | $753.553 | 0,50% | 256.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 387328AF4) | $698.728 | 0,47% | 334.000 | $126.268 | Giù ×1 | ||
| JBBB | $640.882 | 0,43% | 13.535 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AD1) | $625.907 | 0,42% | 354.000 | Su ×1 | |||
| BAPRA | $599.853 | 0,40% | 8.850 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AB5) | $590.436 | 0,40% | 355.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55405YAD2) | $485.722 | 0,33% | 211.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 781154AD1) | $460.471 | 0,31% | 451.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55826TAB8) | $431.024 | 0,29% | 88.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81180WBL4) | $408.328 | 0,27% | 35.000 | $-99.622 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 01625VAB0) | $398.593 | 0,27% | 234.000 | Su ×1 | |||
| HPEPRC | $391.615 | 0,26% | 3.350 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40131MAD1) | $341.700 | 0,23% | 136.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 501812AD3) | $336.368 | 0,23% | 301.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83419XAB4) | $326.876 | 0,22% | 201.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922280AD4) | $321.210 | 0,21% | 332.000 | Su ×1 | |||
| WFCPRL | $314.690 | 0,21% | 272 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 671044AF2) | $310.649 | 0,21% | 233.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 09239BAF6) | $281.673 | 0,19% | 306.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 292554AP7) | $280.942 | 0,19% | 184.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 65339KCY4) | $252.192 | 0,17% | 192.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 76954AAB9) | $251.107 | 0,17% | 212.000 | Su ×1 | |||
| ALBPRA | $249.255 | 0,17% | 4.500 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 42703MAF0) | $235.156 | 0,16% | 205.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30034WAD8) | $230.429 | 0,15% | 162.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 538034BC2) | $230.346 | 0,15% | 193.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 393657AM3) | $227.139 | 0,15% | 199.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40637HAF6) | $221.869 | 0,15% | 152.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 62886HBT7) | $221.636 | 0,15% | 199.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 53802LAB8) | $219.931 | 0,15% | 162.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 207410AH4) | $212.659 | 0,14% | 218.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 194014AB2) | $210.284 | 0,14% | 219.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 86333MAA6) | $200.753 | 0,13% | 119.000 | Su ×1 | |||
| EPRPRC | $199.020 | 0,13% | 7.750 | Su ×1 | |||
| BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit | $198.606 | 0,13% | 859 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 450056AB2) | $194.081 | 0,13% | 177.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02043QAB3) | $193.578 | 0,13% | 161.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 695127AJ9) | $190.351 | 0,13% | 191.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 011642AD7) | $190.206 | 0,13% | 201.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 29415FAD6) | $190.114 | 0,13% | 190.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45781MAD3) | $186.330 | 0,12% | 174.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 743312AD2) | $185.495 | 0,12% | 194.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAQ4) | $185.198 | 0,12% | 127.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10806XAD4) | $184.802 | 0,12% | 167.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00827BAD8) | $176.066 | 0,12% | 151.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 36467WAG4) | $164.106 | 0,11% | 162.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 19260QAF4) | $163.072 | 0,11% | 182.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 91332UAH4) | $162.720 | 0,11% | 144.000 | Su ×1 | |||
| APOPRA | $148.936 | 0,10% | 2.450 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 18915MAF4) | $148.005 | 0,10% | 117.000 | Su ×1 | |||
| KKRPRD | $142.632 | 0,10% | 3.600 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 85571BBA2) | $141.540 | 0,09% | 140.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 69331CAL2) | $138.992 | 0,09% | 136.000 | Su ×1 | |||
| ARESPRB | $135.468 | 0,09% | 3.600 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40171VAC4) | $131.520 | 0,09% | 137.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 10806XAB8) | $126.238 | 0,08% | 71.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 00971TAL5) | $125.826 | 0,08% | 105.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 82982TAA4) | $118.397 | 0,08% | 107.000 | Su ×1 | |||
| BACPRL | $117.915 | 0,08% | 94 | Su ×1 | |||
| STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | $104.539 | 0,07% | 1.780 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 594972AJ0) | $102.768 | 0,07% | 101.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 682189AS4) | $87.302 | 0,06% | 48.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02081GAD4) | $61.913 | 0,04% | 65.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K404) | $19.733 | 0,01% | 393 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 02079K602) | $19.705 | 0,01% | 393 | Su ×1 | |||
| SDCP | $14.120 | 0,01% | 552 | $240 | Su ×2 | ||
| SPBO | $7.057 | 0,00% | 243 | $119 | Su ×1 | ||
| SPMB | $4.707 | 0,00% | 211 | $-17 | |||
| SPTL | $4.249 | 0,00% | 162 | $409 | Su ×2 | ||
| NFLT | $4.154 | 0,00% | 181 | $36 | |||
| SEIX | $2.267 | 0,00% | 98 | $7 | |||
| SPSB | $1.831 | 0,00% | 61 | $-3 | |||
| VEMY | $1.499 | 0,00% | 52 | $-217 | Giù ×1 | ||
| EMLC | $537 | 0,00% | 21 | $10 | |||
| JPMB | $524 | 0,00% | 13 | $-222 | Giù ×1 | ||
| SPTS | $290 | 0,00% | 10 | $-2 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $236 | 0,00% | 4 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55306NAB0) | $753.553 | 256.000 | 0,50% |
| JBBB | $640.882 | 13.535 | 0,43% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AD1) | $625.907 | 354.000 | 0,42% |
| BAPRA | $599.853 | 8.850 | 0,40% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 833445AB5) | $590.436 | 355.000 | 0,40% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55405YAD2) | $485.722 | 211.000 | 0,33% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 781154AD1) | $460.471 | 451.000 | 0,31% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 55826TAB8) | $431.024 | 88.000 | 0,29% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 01625VAB0) | $398.593 | 234.000 | 0,27% |
| HPEPRC | $391.615 | 3.350 | 0,26% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 40131MAD1) | $341.700 | 136.000 | 0,23% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 501812AD3) | $336.368 | 301.000 | 0,23% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 83419XAB4) | $326.876 | 201.000 | 0,22% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922280AD4) | $321.210 | 332.000 | 0,21% |
| WFCPRL | $314.690 | 272 | 0,21% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VABS | Acquistato di più | +1.3M | +$32.2M |
| JNK | Ridotto | -17K | -$1.6M |
| BKLN | Acquistato di più | +31K | +$628K |
| HYG | Acquistato di più | +6K | +$511K |
| — | Ridotto | -36K | +$430K |
| VSHY | Ridotto | -18 | +$242K |
| — | Ridotto | -14K | +$126K |
| — | Ridotto | -72K | -$100K |
| PCLO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$1K |
| SPTL | Acquistato di più | +16 | +$409 |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SMC | 31 Marzo 2026 | 119.749 | $3.194.903 | 15,5% |
| FLOT | 30 Settembre 2025 | 22.500 | $1.147.950 | Non più monitorato |
| JAAA | 30 Settembre 2025 | 22.510 | $1.142.383 | Non più monitorato |
| PAAA | 30 Settembre 2025 | 22.155 | $1.139.875 | Non più monitorato |
| SRLN | 30 Settembre 2025 | 26.725 | $1.111.493 | Non più monitorato |
| SJNK | 31 Marzo 2026 | 39.210 | $992.797 | Non più monitorato |
| LQD | 30 Settembre 2025 | 4.195 | $459.814 | Non più monitorato |
| TALO | 31 Marzo 2026 | 2.973 | $32.762 | 7,2% |
| SD | 31 Marzo 2026 | 260 | $3.752 | -10,9% |
| VGIT | 31 Dicembre 2025 | 4 | $240 |