Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,16
▲ +0,07 (+0,25%)
Variazione 1 giorno
$27,01 – $28,67
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli14,05%
Numero effettivo di posizioni134,2
Posizioni superiori all'1%21
Attività nette
$49.7M
Partecipazioni
190
Aggiornato al
31 Luglio 2026
VEMY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,85% | ▼ -4,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,95% | ▼ -3,93% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$17.2M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$28.8M
Ultimi 12 mesi
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 190 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSMOS ENERGY LTD | · | $96K | 0,19 | 96.000 | US |
| GRAN TIERRA ENERGY INC | 38500TAC5 | $95K | 0,19 | 100.000 | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 988895AQ1 | $92K | 0,19 | 93.986 | ZM |
| BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | 10554TAE5 | $92K | 0,18 | 207.000 | NL |
| CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 650921AA7 | $92K | 0,18 | 87.000 | LU |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAC9 | $90K | 0,18 | 90.000 | US |
| MV24 CAPITAL BV | 55388RAA4 | $90K | 0,18 | 88.717 | NL |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AD7 | $89K | 0,18 | 86.000 | TR |
| ISTANBUL, METROPOLITAN MUNICIPALITY OF | 46522TAC2 | $88K | 0,18 | 82.000 | TR |
| SERBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 817477AK8 | $88K | 0,18 | 92.000 | RS |
| BBVA MEXICO SA TEXAS BRANCH | 05533UAF5 | $85K | 0,17 | 87.000 | US |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 90011QAE0 | $83K | 0,17 | 84.000 | TR |
| UZBEKISTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 91822Q2E6 | $82K | 0,17 | 89.000 | UZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY (RJ) LTD | 00654CAA0 | $80K | 0,16 | 94.478 | IN |
| EL SALVADOR, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $80K | 0,16 | 79.000 | SV |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $80K | 0,16 | 78.000 | AO |
| MOROCCO, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE AND FOREIGN INVESTMENT | 617726AL8 | $76K | 0,15 | 88.000 | MA |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $75K | 0,15 | 79.000 | CI |
| COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA | 200444AA5 | $67K | 0,13 | 62.000 | SV |
| BANK OF GEORGIA JSC | 062269AC9 | $65K | 0,13 | 65.000 | GE |
| IHS MAURITIUS NG HOLDCO LTD | 44963LAC0 | $61K | 0,12 | 61.185 | MU |
| METINVEST BV | 591555AG2 | $59K | 0,12 | 60.000 | NL |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CA8 | $58K | 0,12 | 83.197 | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AP8 | $57K | 0,12 | 62.600 | GH |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $56K | 0,11 | 120.000 | VE |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 900111AC9 | $53K | 0,11 | 52.000 | TR |
| INDIKA ENERGY TBK PT | 69369KAA3 | $51K | 0,10 | 50.000 | ID |
| WE SODA INVESTMENTS HOLDING PLC | 92943TAA1 | $50K | 0,10 | 50.000 | GB |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIM AS | 98977LAA4 | $46K | 0,09 | 61.000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $44K | 0,09 | 60.035 | UA |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $44K | 0,09 | 53.000 | LK |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $39K | 0,08 | 37.000 | CI |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $32K | 0,06 | 32.000 | TR |
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS | 054644AB5 | $27K | 0,05 | 27.000 | TR |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAA3 | $25K | 0,05 | 25.000 | KY |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $24K | 0,05 | 24.000 | GH |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | 60935DAA3 | $19K | 0,04 | 19.523 | NL |
| GEORGIAN RAILWAYS JSC | 37363BAB4 | $14K | 0,03 | 14.000 | GE |
| ETHIOPIA, REPUBLIC OF | 29766LAA4 | $13K | 0,03 | 12.000 | ET |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $5K | 0,01 | 7.421 | UA |
Suddivisione settoriale
Dividendi 45 pagamenti
8,40%Rendimento TTM
$2,28Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1560 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1500 |
| 20 Luglio 2026 | $0,1150 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1260 |
| 20 Maggio 2026 | $0,1260 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1470 |
| 20 Marzo 2026 | $0,1620 |
| 20 Febbraio 2026 | $0,1280 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1250 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,7080 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1750 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,1640 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1710 |
| 20 Agosto 2025 | $0,1690 |
| 21 Luglio 2025 | $0,1640 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1750 |
| 20 Maggio 2025 | $0,1680 |
| 21 Aprile 2025 | $0,1700 |
| 20 Marzo 2025 | $0,1470 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,1710 |
| 21 Gennaio 2025 | $0,0960 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,8960 |
| 20 Novembre 2024 | $0,1670 |
| 21 Ottobre 2024 | $0,1550 |
| 20 Settembre 2024 | $0,2000 |
| 20 Agosto 2024 | $0,1830 |
| 22 Luglio 2024 | $0,1750 |
| 20 Giugno 2024 | $0,1830 |
| 20 Maggio 2024 | $0,1620 |
| 22 Aprile 2024 | $0,1740 |
| 20 Marzo 2024 | $0,1250 |
| 21 Febbraio 2024 | $0,1250 |
| 22 Gennaio 2024 | $0,1750 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,2310 |
| 20 Novembre 2023 | $0,1500 |
| 20 Ottobre 2023 | $0,1850 |
| 20 Settembre 2023 | $0,1850 |
| 21 Agosto 2023 | $0,1940 |
| 20 Luglio 2023 | $0,2070 |
| 20 Giugno 2023 | $0,2100 |
| 22 Maggio 2023 | $0,2250 |
| 20 Aprile 2023 | $0,2170 |
| 20 Marzo 2023 | $0,1840 |
| 21 Febbraio 2023 | $0,2250 |
| 20 Gennaio 2023 | $0,2530 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4.548.240 | 35,78% | 157.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3.750.105 | 29,50% | 130.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.343.822 | 10,57% | 46.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981.679 | 7,72% | 34.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743.515 | 5,85% | 25.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539.880 | 4,25% | 18.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401.503 | 3,16% | 13.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329.966 | 2,60% | 11.447 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51.366 | 0,40% | 1.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16.244 | 0,13% | 564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2.911 | 0,02% | 101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1.499 | 0,01% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |