VOLATILITY SHARES TRUST (ZVOL)
Società di gestione · BATS · Serie S000079790 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.3M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $9.8M | 79,60 | 9.763.370 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246.030 | 100,00% | 29.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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