WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAE1 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229AX4 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $14K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AGCO CORP | 001084AS1 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAD8 | $14K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| TPG OPERATING GROUP II LP | 872652AA0 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBA7 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AD3 | $14K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CB7 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AR7 | $14K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAN6 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | CA |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBA5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DC9 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AY3 | $14K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAE3 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP | 37954FAJ3 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BE9 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479AQ3 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBT2 | $14K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VBB2 | $14K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637AT7 | $14K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | 92943GAE1 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265HAG4 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CH2 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BG8 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BG7 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262BA0 | $14K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD | 92682RAA0 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | BM |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BC0 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAH6 | $14K | 0,00 | 18.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAQ3 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAD8 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAF3 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAP5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AD4 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DK0 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| GRAFTECH FINANCE INC | 384311AC0 | $14K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO VII LLC | 48252DAA3 | $14K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAN1 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WEH0 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBF9 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| NOVANT HEALTH INC | 66988AAJ3 | $14K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAQ5 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | NO |
| INDIANAPOLIS POWER & LIGHT COMPANY | 455434BW9 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BN9 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC | 78516FAC3 | $14K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO IV LLC | 039936AA7 | $14K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
Pagina 112
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |