WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC | 57164PAK2 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAT4 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RBM8 | $14K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304AX5 | $14K | 0,00 | 21.000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 650929AC6 | $14K | 0,00 | 16.600 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AV0 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CROCS INC | 227046AA7 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAU4 | $14K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AA7 | $14K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AC6 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | JP |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $14K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DM6 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 13034VAA2 | $13K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAF3 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BH0 | $13K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC | 030288AC8 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DT1 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JQ4 | $13K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAC6 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) | 95765PAE9 | $13K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| DEERE & COMPANY | 244199BJ3 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EAZ2 | $13K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BF8 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAG5 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBC1 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55616XAM9 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBJ3 | $13K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 707567AE3 | $13K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAB8 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AQ4 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DQ7 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| CITY OF HOPE | 17858PAB7 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A | 02379KAA2 | $13K | 0,00 | 14.622 | ABS-O | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAR1 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAQ3 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CN6 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460AD7 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAL6 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAE5 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CQ9 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAJ2 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAH6 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AL1 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CB8 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769CH5 | $13K | 0,00 | 21.000 | DBT | DE |
Pagina 113
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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