WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,99
Al 25 Agosto 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCR VOYIX CORP | 62886EBA5 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAJ1 | $13K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| MBIA INC | 55262CAJ9 | $13K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CS0 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| XPO CNW INC | 12612WAB0 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC | 37960XAB3 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CNOOC FINANCE (2003) LTD | 12615TAB4 | $13K | 0,00 | 12.000 | DBT | VG |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAT8 | $13K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FN8 | $13K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AM1 | $13K | 0,00 | 22.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AF2 | $13K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AF9 | $13K | 0,00 | 13.605 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GF4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448ET1 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCH5 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 05348EBE8 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC | 88731EAJ9 | $12K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2015-1 | 023770AA8 | $12K | 0,00 | 12.566 | ABS-O | US |
| FRONTIER NORTH INC | 362337AK3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BU5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ENERSYS | 29275YAF9 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CK2 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAS5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAG1 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CL5 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BM5 | $12K | 0,00 | 20.000 | DBT | US |
| LINDE INC | 74005PBT0 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| UNITED STATES STEEL CORP | 912909AD0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484AB7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61772BAC7 | $12K | 0,00 | 16.000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JR8 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | LU |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAW7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA INSURANCE COMPANY | 628312AE0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCC2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CU4 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAJ5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAQ0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBK6 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KAX7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| PECO ENERGY COMPANY | 693304BF3 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AL5 | $12K | 0,00 | 13.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 150190AK2 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BR0 | $12K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CV7 | $12K | 0,00 | 14.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434DB5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QFA7 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | GB |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AD0 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC | 053773BE6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265HAF6 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
Pagina 114
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,84%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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