WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,99
Al 25 Agosto 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AN3 | $7K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $7K | 0,00 | 8.463 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDN2 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BV5 | $7K | 0,00 | 11.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $7K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CORP | 35250VAC8 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAL6 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DP8 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AG0 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AA1 | $7K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AF0 | $6K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JR2 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AJ0 | $6K | 0,00 | 115.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DH2 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | CA |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748AK8 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AD9 | $6K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| ATLANTIC CITY ELECTRIC COMPANY | 048303CJ8 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CR1 | $6K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153AG7 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | LR |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAG0 | $6K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAD7 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167AU7 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | PH |
| HARVARD UNIVERSITY - PRESIDENT AND FELLOWS OF THE COLLEGE | 740816AP8 | $6K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GES9 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AJ6 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | 12594KAB8 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BH6 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | JP |
| GENPACT UK FINCO PLC / GENPACT USA INC | 37256EAA0 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | GB |
| 3M COMPANY | 88579YAY7 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAM0 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262AM5 | $6K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BU4 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BV2 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QBD9 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| AHS HOSPITAL CORP | 001306AC3 | $6K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XBC1 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252AP3 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AD2 | $6K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044BZ3 | $6K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAQ4 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JW1 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE LOYALTY LP | 476920AA1 | $6K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AD6 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAH6 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AD6 | $5K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY (THE) | 85440KAD6 | $5K | 0,00 | 9.000 | DBT | US |
Pagina 121
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,84%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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