WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,99
Al 25 Agosto 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANNER HEALTH | 06654DAD9 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AH6 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AS9 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656BW7 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043AF8 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| LIBERTY INTERACTIVE LLC | 530715AD3 | $5K | 0,00 | 92.000 | DBT | US |
| BANNER HEALTH | 06654DAG2 | $5K | 0,00 | 7.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP / TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE CORP | 87612BBQ4 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AA5 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAB1 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AB6 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FL7 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAA8 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC | 89054XAD7 | $5K | 0,00 | 5.452 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AK8 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| MAYO CLINIC | 578454AC4 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAM0 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAC2 | $5K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EQ2 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331BF3 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAM8 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | CA |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBU7 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCB0 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 26439XAC7 | $5K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AQ5 | $4K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AH7 | $4K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| TEXAS HEALTH RESOURCES | 882484AA6 | $4K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| BANNER HEALTH | 06654DAC1 | $4K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| TRONOX INC | 897051AD0 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| BANKUNITED INC | 06652KAB9 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAB1 | $4K | 0,00 | 17.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2L6 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAL5 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| APA CORP | 03743QAZ1 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| DUKE UNIVERSITY | 26442TAG2 | $4K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AN3 | $4K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING | 46849LTL5 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LBG3 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC | 18539UAD7 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BH4 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| COREWELL HEALTH | 84765EAA6 | $4K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORP | 615369AW5 | $4K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167EY5 | $3K | 0,00 | 4.000 | DBT | PH |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AJ3 | $3K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 254709AS7 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AT8 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
Pagina 122
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,84%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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