WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,99
Al 25 Agosto 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 24 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 125581GX0 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS64 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CL2 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAF1 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BM8 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687FX9 | $3K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2017-2AA | 02376AAA7 | $3K | 0,00 | 2.835 | ABS-O | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AW0 | $3K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| BROWN UNIVERSITY | 11575TAC2 | $3K | 0,00 | 4.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAN2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAA4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VAW1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBQ6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | KY |
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP | 15189YAH9 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II | 74256LEY1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AZ8 | $2K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162AR4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BC8 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WFF5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179MBE2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 00218LAH4 | $2K | 0,00 | 80.489 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680AW3 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAP5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | GB |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHEMOURS COMPANY (THE) | 163851AH1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAN6 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | LU |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BZ4 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| AMC GLOBAL MEDIA INC | 00164VAF0 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2J7 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| YALE NEW HAVEN HEALTH SERVICES CORP | 98459HAA0 | $2K | 0,00 | 3.000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540AW9 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| CHILDREN'S HEALTH SYSTEM OF TEXAS | 16876HAB5 | $1K | 0,00 | 2.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBK9 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173MAD4 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES COMPANY | 531542AA6 | $1K | 0,00 | 1.000 | DBT | US |
Pagina 123
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,84%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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