WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AX3 | $70K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AN1 | $70K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $69K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GB37 | $69K | 0,01 | 69.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAY7 | $69K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| ENSTAR FINANCE LLC | 29360AAB6 | $69K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | — | $69K | 0,01 | 67.000 | DBT | CL |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BZ2 | $69K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBN8 | $69K | 0,01 | 73.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LAP9 | $69K | 0,01 | 62.000 | DBT | LU |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $69K | 0,01 | 69.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $69K | 0,01 | 67.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | 678858BR1 | $69K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| INGRAM MICRO INC | 45258LAA5 | $69K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $69K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAS6 | $69K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 112586AB8 | $69K | 0,01 | 68.000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $69K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBH5 | $69K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AS8 | $69K | 0,01 | 66.000 | DBT | LU |
| MANITOBA (MB), PROVINCE OF | 563469UY9 | $69K | 0,01 | 73.000 | DBT | CA |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBM3 | $69K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| GLENCORE FINANCE (CANADA) LTD | 98417EAR1 | $69K | 0,01 | 70.000 | DBT | CA |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | 902133AY3 | $69K | 0,01 | 77.000 | DBT | LU |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $69K | 0,01 | 80.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $68K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAJ4 | $68K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EE6 | $68K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAG3 | $68K | 0,01 | 69.000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $68K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAL2 | $68K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AD6 | $68K | 0,01 | 69.000 | DBT | FR |
| MASTERCARD INC | 57636QAK0 | $68K | 0,01 | 86.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AM1 | $68K | 0,01 | 78.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAE6 | $68K | 0,01 | 76.000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $68K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $68K | 0,01 | 76.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851AP4 | $68K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $68K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JH1 | $68K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBF1 | $68K | 0,01 | 79.000 | DBT | CA |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAE2 | $68K | 0,01 | 100.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAS7 | $68K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBZ8 | $68K | 0,01 | 88.000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392EZ7 | $68K | 0,01 | 63.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAM7 | $68K | 0,01 | 70.000 | DBT | CA |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DJ6 | $67K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ED1 | $67K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $67K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBE5 | $67K | 0,01 | 72.000 | DBT | US |
Pagina 53
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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