WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JS0 | $67K | 0,01 | 104.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 10373QBR0 | $67K | 0,01 | 89.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BM4 | $67K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DD9 | $67K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAU9 | $67K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284AW6 | $67K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $67K | 0,01 | 64.000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGS4 | $67K | 0,01 | 68.300 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AM3 | $67K | 0,01 | 67.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DA7 | $67K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAT3 | $67K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KK2 | $67K | 0,01 | 64.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $67K | 0,01 | 82.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457BX7 | $67K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON COMPANY | 591894CC2 | $67K | 0,01 | 67.000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $67K | 0,01 | 67.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $66K | 0,01 | 58.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AT8 | $66K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $66K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $66K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AV5 | $66K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAF9 | $66K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43283QAC4 | $66K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $66K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BX1 | $66K | 0,01 | 85.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BL4 | $66K | 0,01 | 70.000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAB3 | $66K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830AF6 | $66K | 0,01 | 64.000 | DBT | BM |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $66K | 0,01 | 72.000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BS5 | $66K | 0,01 | 64.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BJ1 | $66K | 0,01 | 71.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AW5 | $66K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824AV2 | $66K | 0,01 | 61.000 | DBT | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC | 96949VAM5 | $66K | 0,01 | 64.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216BA8 | $65K | 0,01 | 75.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AP7 | $65K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BV3 | $65K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAM5 | $65K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AP8 | $65K | 0,01 | 72.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA COMPANIES GLOBAL FUNDING | 62829D2B5 | $65K | 0,01 | 64.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $65K | 0,01 | 66.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $65K | 0,01 | 64.000 | DBT | US |
| NGPL PIPECO LLC | 62912XAC8 | $65K | 0,01 | 56.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123BS9 | $65K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAE2 | $65K | 0,01 | 103.000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $65K | 0,01 | 65.626 | DBT | IL |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $65K | 0,01 | 68.000 | DBT | US |
| NCL FINANCE LTD | 62888HAA7 | $65K | 0,01 | 64.000 | DBT | BM |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CR9 | $65K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CW7 | $65K | 0,01 | 65.000 | DBT | US |
Pagina 54
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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