WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0,00 | 88.000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0,00 | 126.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0,00 | 61.000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0,00 | 95.000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0,00 | 93.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0,00 | 67.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0,00 | 54.000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0,00 | 81.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0,00 | 81.000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
Pagina 56
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |