WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | 30231GAN2 | $65K | 0,01 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CZ9 | $65K | 0,01 | 72.000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAB2 | $65K | 0,01 | 61.000 | DBT | US |
| KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC | 50106GAG7 | $65K | 0,01 | 90.000 | DBT | US |
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | 454889AU0 | $65K | 0,01 | 97.000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AC7 | $64K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| FRONTIER FLORIDA LLC | 362333AH9 | $64K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MAU0 | $64K | 0,00 | 79.000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EA1 | $64K | 0,00 | 65.000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NDL2 | $64K | 0,00 | 111.000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $64K | 0,00 | 60.000 | DBT | CA |
| PEPSICO INC | 713448FT0 | $64K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAL6 | $64K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAA8 | $64K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $64K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP | 29250RAX4 | $64K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $64K | 0,00 | 107.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $64K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $64K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $64K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) | 459058KY8 | $64K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| CENTRAL PARENT LLC / CENTRAL MERGER SUB INC | 15477CAA3 | $64K | 0,00 | 123.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAE4 | $64K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 929903AM4 | $64K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $64K | 0,00 | 64.000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AF5 | $63K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CE1 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AH3 | $63K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AV4 | $63K | 0,00 | 105.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAK9 | $63K | 0,00 | 70.000 | DBT | GB |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | GB |
| CARGILL INC | 141781BX1 | $63K | 0,00 | 77.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 46590XAP1 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | LU |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 469814AA5 | $63K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CD0 | $63K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| IBERDROLA INTERNATIONAL BV | 29266MAF6 | $63K | 0,00 | 56.000 | DBT | NL |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP | 87470LAK7 | $63K | 0,00 | 63.000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBF8 | $63K | 0,00 | 73.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AT1 | $63K | 0,00 | 72.000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBJ9 | $63K | 0,00 | 76.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $63K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE LLC | 01882YAE6 | $63K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AD3 | $63K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBJ4 | $63K | 0,00 | 61.000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAF6 | $63K | 0,00 | 74.000 | DBT | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94973VAN7 | $63K | 0,00 | 58.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887CL1 | $63K | 0,00 | 71.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BV5 | $63K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| OI EUROPEAN GROUP BV | 67777LAD5 | $63K | 0,00 | 66.000 | DBT | NL |
Pagina 55
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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