WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AC8 | $48K | 0,00 | 78.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAH1 | $48K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BD3 | $48K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAJ4 | $48K | 0,00 | 59.000 | DBT | LU |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AP8 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAE3 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMD0 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AL8 | $47K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AG1 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $47K | 0,00 | 66.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BW5 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BK2 | $47K | 0,00 | 200.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBB3 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $47K | 0,00 | 88.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBM0 | $47K | 0,00 | 79.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795HT0 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | CA |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $47K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAM9 | $47K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AZ3 | $47K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAN4 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AC4 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBH6 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | LU |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKY4 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KBA6 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAE8 | $47K | 0,00 | 69.000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $47K | 0,00 | 56.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAB9 | $47K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $47K | 0,00 | 70.511 | DBT | UA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC | 91889FAC5 | $47K | 0,00 | 45.000 | DBT | BM |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CT7 | $47K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAQ5 | $47K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC | 837004CJ7 | $47K | 0,00 | 52.000 | DBT | US |
| P&L DEVELOPMENT LLC | 69306RAB2 | $47K | 0,00 | 47.775 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $47K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $47K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $47K | 0,00 | 46.000 | DBT | GB |
| REVVITY INC | 714046AN9 | $47K | 0,00 | 53.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04352EAB1 | $47K | 0,00 | 59.000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AG6 | $46K | 0,00 | 68.000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AW8 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAP6 | $46K | 0,00 | 62.000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AQ2 | $46K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
Pagina 66
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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