WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELON CORP | 30161NAC5 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AF8 | $46K | 0,00 | 51.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP | 131477AW1 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAJ9 | $46K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $46K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BW3 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PLUSPETROL SA | — | $46K | 0,00 | 44.000 | DBT | AR |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAQ1 | $46K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $46K | 0,00 | 51.344 | DBT | GH |
| ONEOK INC | 682680AY9 | $46K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAK0 | $46K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAE8 | $46K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBN0 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $46K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAL9 | $46K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBL5 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 254709AM0 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AZ9 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAC4 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AV8 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AP3 | $46K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCH1 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ES2 | $46K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | SG |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AP5 | $46K | 0,00 | 68.000 | DBT | CA |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD | 00687YAB1 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | JE |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CR8 | $46K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AV2 | $46K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAH2 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BK7 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAG2 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAE6 | $46K | 0,00 | 46.000 | DBT | CA |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BH2 | $46K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAT5 | $46K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CF3 | $46K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RBA6 | $45K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | 902133AU1 | $45K | 0,00 | 46.000 | DBT | LU |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EM5 | $45K | 0,00 | 51.000 | DBT | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $45K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $45K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $45K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAW0 | $45K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV | 268789AB0 | $45K | 0,00 | 41.000 | DBT | NL |
| TR FINANCE LLC | 87268LAB3 | $45K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932AL8 | $45K | 0,00 | 55.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468N2 | $45K | 0,00 | 46.000 | DBT | US |
Pagina 67
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,88%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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