WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XAY0 | $30K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AH4 | $30K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AY8 | $30K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22303XAA3 | $30K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $30K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $30K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDH2 | $30K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $30K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $30K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AR9 | $30K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCF0 | $30K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BL5 | $30K | 0,00 | 27.000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244AV1 | $30K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AL6 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAJ8 | $29K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AX7 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAF1 | $29K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 792860AK4 | $29K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| VF CORP | 918204BB3 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCX9 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $29K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CE5 | $29K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAC5 | $29K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AU9 | $29K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAQ4 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ICL GROUP LTD | — | $29K | 0,00 | 28.000 | DBT | IL |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AN4 | $29K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EY5 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAB0 | $29K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AE1 | $29K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AM9 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | CA |
| HUMANA INC | 444859BG6 | $29K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP | 59155LAA0 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCR5 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CE4 | $29K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAR8 | $29K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAN3 | $29K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAE3 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $29K | 0,00 | 28.000 | DBT | CA |
Pagina 88
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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