WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRSTENERGY CORP | 337932AP2 | $29K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAD8 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EC3 | $29K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCC7 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 251799AA0 | $29K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AQ9 | $29K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC | 04020JAA4 | $29K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| MADISON IAQ LLC | 55760LAA5 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423AT9 | $29K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAN6 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBA3 | $29K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC | 60672JAA7 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAF1 | $29K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AB1 | $29K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC | 70339PAA7 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDINGS LLC | 77289KAA3 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261AAB6 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAM4 | $29K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75026JAH3 | $29K | 0,00 | 34.816 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $29K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $28K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAC1 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | CA |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AF4 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03937LAA3 | $28K | 0,00 | 25.000 | DBT | BM |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBK2 | $28K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AU2 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903AH2 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AF6 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AR3 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340AL6 | $28K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BP3 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483BQ4 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAQ5 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CF7 | $28K | 0,00 | 48.652 | DBT | UA |
| PEPSICO INC | 713448ES3 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AQ8 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CE2 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP | 882384AE0 | $28K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EP4 | $28K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BK5 | $28K | 0,00 | 49.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBL1 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CW1 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BV0 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CLUE OPCO LLC | 36267QAA2 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AF9 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
Pagina 89
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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