WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC | 91327AAB8 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CE6 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EC0 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CB2 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAY5 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAG1 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBX9 | $28K | 0,00 | 36.000 | DBT | MX |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 98919VAC9 | $28K | 0,00 | 28.100 | DBT | US |
| GEO GROUP INC (THE) | 36162JAH9 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964CAG1 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076BZ4 | $28K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AK1 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111ES8 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAQ0 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP | 03765HAD3 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | 744448CU3 | $28K | 0,00 | 47.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD U.S. BORROWER LLC | 23166MAA1 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04351LAB6 | $28K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 76131VAB9 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAN2 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| VOC ESCROW LTD | 91832VAA2 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | BM |
| PEPSICO INC | 713448EZ7 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAX9 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | BM |
| NEW ENTERPRISE STONE & LIME CO INC | 644274AH5 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAL4 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044DE8 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 631103AM0 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| PAMPA ENERGIA SA | — | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | AR |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| SOUTH32 TREASURY LTD | 84055BAA1 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | AU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FC2 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945CAB9 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SB0 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | CA |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAD6 | $28K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348BP0 | $28K | 0,00 | 45.000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC | 913229AA8 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BT9 | $28K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC | 00928QAY7 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | BM |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CV9 | $28K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AQ2 | $28K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AD4 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| BOYNE USA INC | 103557AC8 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| TALOS PRODUCTION INC | 87485LAE4 | $28K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AG4 | $28K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $28K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CC6 | $28K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAB7 | $28K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL SA | 87927VAM0 | $28K | 0,00 | 27.000 | DBT | LU |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111FQ1 | $28K | 0,00 | 34.000 | DBT | US |
Pagina 90
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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