WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK HILLS CORP | 092113AT6 | $27K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CD1 | $27K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAC1 | $27K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBC5 | $27K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS CORP | 444454AD4 | $27K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $27K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423CC0 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769BR4 | $26K | 0,00 | 41.000 | DBT | DE |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAP4 | $26K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAN9 | $26K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| LINDE INC | 74005PBD5 | $26K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / FERTITTA ENTERTAINMENT FINANCE COMPANY INC | 31556TAA7 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAQ1 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515AP9 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBD9 | $26K | 0,00 | 42.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAL7 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AD2 | $26K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| INTUIT INC | 46124HAG1 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAB5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC | 03740LAA0 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAK1 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAE2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | NO |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABL0 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAM7 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FE8 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AC0 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638AD1 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBG5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | BM |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAA0 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055BJ0 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD | 713466AA8 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | SG |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAE7 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815LAA5 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CF1 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164AA0 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| BRIGHTLINE EAST LLC | 093536AA8 | $26K | 0,00 | 282.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YAW8 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AH4 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| MATCH GROUP HOLDINGS II LLC | 57665RAJ5 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AY0 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 485134BQ2 | $26K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| NOBLE FINANCE II LLC | 65505PAA5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CB7 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051ET0 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAP7 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAH8 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JV3 | $26K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
Pagina 92
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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