WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAQ2 | $26K | 0,00 | 32.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CB2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AE1 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RBG8 | $26K | 0,00 | 35.000 | DBT | CA |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP / SUBURBAN ENERGY FINANCE CORP | 864486AL9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959WAK9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797AE3 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| CME GROUP INC | 12572QAF2 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AF2 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BZ5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AG0 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAN2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748149AN1 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| J.B. POINDEXTER & CO. INC | 465965AC5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAL9 | $26K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BP2 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC | 79546VAQ9 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780AN7 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | 456873AF5 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | IE |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300AH0 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC | 744330AA9 | $26K | 0,00 | 27.000 | DBT | GB |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EG9 | $26K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823TAL0 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AQ4 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAA0 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AR7 | $26K | 0,00 | 41.000 | DBT | US |
| HUNT COMPANIES INC | 445587AE8 | $26K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| ONE GAS INC | 68235PAF5 | $26K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER COMPANY | 010392FV5 | $26K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| NEW YORK & PRESBYTERIAN HOSPITAL | 649322AF1 | $26K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAU2 | $26K | 0,00 | 40.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAL3 | $26K | 0,00 | 33.000 | DBT | US |
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | 845743BU6 | $26K | 0,00 | 39.000 | DBT | US |
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | 309601AE2 | $26K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| NEVADA POWER COMPANY | 641423BU1 | $26K | 0,00 | 23.000 | DBT | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043AE1 | $26K | 0,00 | 28.000 | DBT | US |
| USI INC | 90346KAB5 | $26K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAF8 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795KA7 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BS0 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BU8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | CA |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165ES5 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| XEROX CORP | 984121CT8 | $25K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765UAC7 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP (THE) | 44267DAF4 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAD5 | $25K | 0,00 | 31.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DA4 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
Pagina 93
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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