WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000079043 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,77
Al 24 Agosto 2026
▲ +0,09 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$47,62 – $49,87
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 6.159
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 214,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UNIY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilità 1A
- 4,89%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,78
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6.159 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX CORP | 361448BG7 | $25K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CAX6 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| XEROX HOLDINGS CORP | 98421MAB2 | $25K | 0,00 | 43.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AN5 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457AZ1 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556BG6 | $25K | 0,00 | 26.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AM7 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865AM2 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BJ7 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAJ5 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECF0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HUDBAY MINERALS INC | — | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | BM |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64953BBM9 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAK8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CE0 | $25K | 0,00 | 29.000 | DBT | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423AV4 | $25K | 0,00 | 36.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CN6 | $25K | 0,00 | 35.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AL9 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE) | 05825XAA7 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | IL |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAR8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAH2 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DF3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AS3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAJ1 | $25K | 0,00 | 36.000 | DBT | CA |
| ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP | 007589AE4 | $25K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2W8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | 055451BB3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | AU |
| ARETEC GROUP INC | 040133AA8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NOVANT HEALTH INC | 66988AAH7 | $25K | 0,00 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WAM7 | $25K | 0,00 | 30.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 11283YAB6 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAK6 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC | 38016LAA3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781CA0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| KENNEDY-WILSON INC | 489399AL9 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKX6 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AM1 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAE8 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | CA |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111GB3 | $25K | 0,00 | 37.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAN1 | $25K | 0,00 | 27.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 668138AF7 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599AW4 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAC1 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375CP5 | $25K | 0,00 | 33.000 | DBT | CA |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAR3 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AC4 | $25K | 0,00 | 24.000 | DBT | US |
Pagina 94
di 124
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 42 pagamenti
4,87%
Rendimento TTM
$2,33
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Luglio 2026 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1750 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1900 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1800 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 24 Febbraio 2026 | $0,1650 |
| 27 Gennaio 2026 | $0,1900 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,2100 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2150 |
| 28 Ottobre 2025 | $0,2050 |
| 25 Settembre 2025 | $0,1900 |
| 26 Agosto 2025 | $0,2000 |
| 28 Luglio 2025 | $0,2050 |
| 25 Giugno 2025 | $0,1900 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2000 |
| 25 Aprile 2025 | $0,2050 |
| 26 Marzo 2025 | $0,2150 |
| 25 Febbraio 2025 | $0,1950 |
| 28 Gennaio 2025 | $0,2000 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,2350 |
| 25 Novembre 2024 | $0,2100 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,2100 |
| 25 Settembre 2024 | $0,2100 |
| 27 Agosto 2024 | $0,2100 |
| 26 Luglio 2024 | $0,2000 |
| 25 Giugno 2024 | $0,2000 |
| 24 Maggio 2024 | $0,2000 |
| 24 Aprile 2024 | $0,1750 |
| 22 Marzo 2024 | $0,1700 |
| 23 Febbraio 2024 | $0,1600 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,1550 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,2380 |
| 24 Novembre 2023 | $0,1770 |
| 25 Ottobre 2023 | $0,1800 |
| 25 Settembre 2023 | $0,1800 |
| 25 Agosto 2023 | $0,1800 |
| 25 Luglio 2023 | $0,1800 |
| 26 Giugno 2023 | $0,1800 |
| 24 Maggio 2023 | $0,1800 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1800 |
| 27 Marzo 2023 | $0,1790 |
| 22 Febbraio 2023 | $0,1200 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1.342.478.764 | 99,77% | 27.745.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676.731 | 0,05% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659.650 | 0,05% | 13.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653.118 | 0,05% | 13.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $498.068 | 0,04% | 10.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331.937 | 0,02% | 6.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261.914 | 0,02% | 5.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $43.693 | 0,00% | 903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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