400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.4B
- Posizioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025
Valore portafoglio QoQ: +34.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 2
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q3 2025: 3,12% Acquisti stimati $316.435.500 · vendite $37.920.300
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 0
- Aumentato
- 1
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 100,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 3 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | 2.050.000 | Opzione Put | $392.555.250 | Su ×3 | |
| HYG | $20.297.500 | 1,45% | 250.000 | Opzione Put | $-20.027.500 | Giù ×2 | |
| IWM | $9.678.400 | 0,69% | 40.000 | Opzione Put | $-5.426.900 | Giù ×1 | |
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPY | $1.365.669.000 | 97,85% | su ×3 |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +475K | +$392.6M |
| HYG | Ridotto | -250K | -$20.0M |
| IWM | Ridotto | -30K | -$5.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 Giugno 2025 | 40.000 | $7.898.400 | Non più monitorato |
| EWZ | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $5.770.000 | Non più monitorato |
| JETS | 30 Settembre 2025 | 200.000 | $4.594.000 | Non più monitorato |
| INTC | 31 Marzo 2025 | 150.000 | $3.007.500 | 304,8% |