ARES MANAGEMENT LLC
Valore portafoglio QoQ: +51.2% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,77% Acquisti stimati $481.514.232 · vendite $109.926.154
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +23.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 44 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVV | $1.185.062.307 | 51,65% | 117.449.188 | $311.240.348 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $254.186.581 | 11,08% | 13.844.585 | Su ×1 | |||
| CCO | $99.697.928 | 4,35% | 41.197.491 | $2.059.874 | |||
| CTEV | $63.550.512 | 2,77% | 1.863.105 | $33.107.376 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 45826HAD1) | $61.533.397 | 2,68% | 63.830.000 | $8.218.779 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 04339D105) | $57.884.799 | 2,52% | 1.254.547 | Su ×1 | |||
| KDK | $53.903.154 | 2,35% | 10.610.857 | Su ×1 | |||
| ARCC | $51.572.047 | 2,25% | 2.783.165 | $4.495.247 | Su ×4 | ||
| GBDC | $43.239.641 | 1,88% | 3.357.115 | $4.520.854 | Su ×3 | ||
| GBTG | $40.736.299 | 1,78% | 4.338.264 | $-36.747.709 | Giù ×1 | ||
| BBDC | $35.480.066 | 1,55% | 4.164.327 | $5.603.718 | Su ×2 | ||
| OBDC | $31.226.869 | 1,36% | 2.872.757 | $-269.323 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 405024AD2) | $31.135.411 | 1,36% | 30.765.000 | Su ×1 | |||
| GSBD | $29.835.939 | 1,30% | 3.147.251 | $10.555.923 | Su ×3 | ||
| OCSL | $26.319.402 | 1,15% | 2.204.305 | $2.597.256 | Su ×2 | ||
| TSLX | $24.120.055 | 1,05% | 1.404.779 | $-780.783 | Su ×1 | ||
| BXSL | $21.236.739 | 0,93% | 895.687 | $2.150.014 | Su ×2 | ||
| OTF | $20.351.671 | 0,89% | 1.966.345 | $3.677.767 | Su ×3 | ||
| ARKO | $16.943.300 | 0,74% | 2.110.000 | $5.211.700 | |||
| MSIF | $14.669.719 | 0,64% | 1.267.910 | $4.601.171 | Su ×3 | ||
| HTGC | $12.247.077 | 0,53% | 776.606 | $776.606 | |||
| NCDL | $11.908.619 | 0,52% | 958.826 | $4.596.680 | Su ×3 | ||
| CCAP | $11.882.958 | 0,52% | 1.088.183 | $5.244.089 | Su ×2 | ||
| MSDL | $11.719.935 | 0,51% | 775.128 | $5.968.415 | Su ×2 | ||
| KDKRW | $10.583.430 | 0,46% | 14.300.000 | Su ×1 | |||
| TRIN | $9.762.984 | 0,43% | 545.723 | $1.735.399 | |||
| TEM | $9.522.707 | 0,42% | 164.383 | $2.089.308 | |||
| RWAY | $8.511.374 | 0,37% | 1.517.179 | $419.730 | Su ×3 | ||
| BCSF | $7.367.657 | 0,32% | 588.471 | $6.193.947 | Su ×2 | ||
| OPAL | $6.730.973 | 0,29% | 3.059.533 | $-979.050 | |||
| FIP | $5.556.651 | 0,24% | 1.197.554 | $-359.266 | |||
| OPTU | $5.143.843 | 0,22% | 3.547.478 | $532.122 | |||
| CGBD | $4.972.129 | 0,22% | 472.187 | $2.346.529 | Su ×1 | ||
| ECC | $4.458.119 | 0,19% | 1.198.419 | $430.603 | Su ×2 | ||
| TCPC | $3.544.031 | 0,15% | 1.054.771 | $1.576.693 | Su ×1 | ||
| OXLC | $2.352.621 | 0,10% | 268.564 | $-177.387 | Su ×2 | ||
| BRCB | $2.078.104 | 0,09% | 250.676 | $-1.160.630 | |||
| FSK | $1.792.644 | 0,08% | 170.728 | $-13.655.323 | Giù ×1 | ||
| YJ | $766.090 | 0,03% | 215.800.000 | $-48.555 | |||
| RENT | $533.556 | 0,02% | 169.383 | $-276.095 | |||
| UNIT | $166.521 | 0,01% | 14.518 | $30.342 | |||
| LIDR | $6.572 | 0,00% | 4.564 | Su ×1 | |||
| SKIL | $4.481 | 0,00% | 865 | Su ×1 | |||
| ARDC | $745 | 0,00% | 59 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 98386P102) | $254.186.581 | 13.844.585 | 11,08% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 04339D105) | $57.884.799 | 1.254.547 | 2,52% |
| KDK | $53.903.154 | 10.610.857 | 2,35% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 405024AD2) | $31.135.411 | 30.765.000 | 1,36% |
| KDKRW | $10.583.430 | 14.300.000 | 0,46% |
| LIDR | $6.572 | 4.564 | 0,00% |
| SKIL | $4.481 | 865 | 0,00% |
| ARDC | $745 | 59 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SVV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$311.2M |
| GBTG | Ridotto | -9.5M | -$36.7M |
| CTEV | Solo movimento di prezzo | +0 | +$33.1M |
| GSBD | Acquistato di più | +976K | +$10.6M |
| · | Acquistato di più | +8.3M | +$8.2M |
| MSDL | Acquistato di più | +363K | +$6.0M |
| BBDC | Acquistato di più | +534K | +$5.6M |
| CCAP | Acquistato di più | +542K | +$5.2M |
| ARKO | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.2M |
| MSIF | Acquistato di più | +441K | +$4.6M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FYBR | 30 Settembre 2025 | 3.131.679 | $113.993.116 | Non più monitorato |
| CRC | 30 Settembre 2025 | 708.676 | $32.365.233 | -1,4% |
| XHB | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $22.160.000 | -6,1% |
| FLYYQ | 30 Settembre 2025 | 1.378.343 | $6.877.932 | Non più monitorato |
| MFIC | 30 Giugno 2026 | 545.532 | $6.131.780 | -14,5% |
| NMFC | 31 Marzo 2026 | 602.575 | $5.549.716 | -10,6% |
| SLRC | 31 Dicembre 2025 | 138.502 | $2.117.696 | -25,3% |
| ARKOW | 31 Dicembre 2025 | 1.100.000 | $10.230 | Non più monitorato |
| XHG | 31 Dicembre 2025 | 419.729 | $217 | 118,3% |