BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock

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$11,97
Prezzo · Giu 25, 2026
Fondamentali al Mag 11, 2026
Intervallo 52 sett.
$12–$16
4% of range
Rating Analisti
BUY
9 analysts
Prezzo Obiettivo
$14
+16% upside
P/E (TTM)
9.1
ROE
8.8%
Margine di Profitto Netto
—

BCSF Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$11.96
Capitalizzazione di Mercato
$902M
P/E (TTM)
9.1
EPS (TTM)
$1.53
Ricavi (TTM)
—
Rendimento div.
16.2%
ROE
8.8%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$12 – $16

BCSF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto —
EPS $1.53
6-point trend, +992.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero —
Margini —

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer
P/E (TTM)
5-point trend, +11.2%
9.1
10.4
P/B
4-point trend, +17.3%
0.8
0.8

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer
ROA
4-point trend, -8.8%
3.7%
3.5%
ROE
4-point trend, -8.1%
8.8%
8.1%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer
EPS YoY
5-point trend, -17.7%
-17.3%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
5-point trend, -17.6%
-17.3%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
5-point trend, -17.7%
$1.53
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
BCSF
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
3-point trend, +83.2%
147.7%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
16.2%
Rapporto di Distribuzione Utili
147.7%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
15 Giugno 2026$0,4200
16 Marzo 2026$0,4200
31 Dicembre 2025$0,1500
16 Dicembre 2025$0,4500
16 Settembre 2025$0,4500
16 Giugno 2025$0,4500
17 Marzo 2025$0,4500
31 Dicembre 2024$0,4500
30 Settembre 2024$0,4500
28 Giugno 2024$0,4500
27 Marzo 2024$0,4500
28 Dicembre 2023$0,4200
28 Settembre 2023$0,4200
29 Giugno 2023$0,3800
30 Marzo 2023$0,3800
29 Dicembre 2022$0,3600
29 Settembre 2022$0,3400
29 Giugno 2022$0,3400
30 Marzo 2022$0,3400
30 Dicembre 2021$0,3400

BCSF Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 9 analisti
  • Acquisto forte 2 22,2%
  • Compra 4 44,4%
  • Mantieni 3 33,3%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

3 analisti · 2026-06-25
Target mediano $13.50 +12,8%
Target medio $13.83 +15,6%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
-0.00%
Prossimo report
Ago 03, 2026
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
31 Marzo 2026 $0.42 $0.43 -0.01%
31 Dicembre 2025 $0.46 $0.48 -0.02%
30 Settembre 2025 $0.45 $0.46 -0.01%
30 Giugno 2025 $0.47 $0.45 0.02%
31 Marzo 2025 $0.50 $0.48 0.02%

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
CGBD $897M 12.4 — — 5.9% —
PFLT $882M — — — 6.2% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 7
Dati annuali Conto Economico per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
Interest Expense 6-point trend, +27.3% $81M $75M $80M $52M $51M $63M
Income Tax Flat — no change across 3 periods · $0 $0 $0 · ·
Net Income 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
EPS (Basic) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
EPS (Diluted) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Shares (Basic) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Shares (Diluted) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Stato Patrimoniale 10
Dati annuali Stato Patrimoniale per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, -73.6% $23M $52M $43M $30M $87M ·
Total Assets 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Total Liabilities 5-point trend, +5.0% $1.55B $1.49B $1.34B $1.48B $1.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +3.9% $1.47B $1.39B $1.26B $1.39B $1.41B ·
Common Stock Flat — no change across 5 periods $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K ·
Paid-in Capital 5-point trend, -0.6% $1.16B $1.16B $1.17B $1.17B $1.17B ·
Retained Earnings 4-point trend, +15.9% $-44M $-20M $-32M $-52M · ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +1.6% $1.12B $1.14B $1.14B $1.12B $1.10B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +0.5% 64,868,507 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265
Flusso di cassa 7
Dati annuali Flusso di cassa per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -67.0% $30M $-27M $219M $-317M $266M $89M
Debt Issued 6-point trend, +118.7% $1.31B $867M $348M $793M $1.43B $597M
Net Debt Issued 4-point trend, -76.5% $78M $132M $-132M $330M · ·
Stock Issued · · · · · $132M
Dividends Paid 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·
Financing Cash Flow 6-point trend, +6.1% $-72M $14M $-231M $238M $-139M $-77M
Taxes Paid 5-point trend, +1308.0% $3M $2M $834.0K $134.0K $237.0K ·
Redditività 2
Dati annuali Redditività per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, -8.8% 3.7% 4.7% 4.9% 4.1% · ·
ROE 4-point trend, -8.1% 8.8% 10.5% 10.9% 9.5% · ·
Per Azione 4
Dati annuali Per Azione per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -0.4% $17.23 $17.65 $17.60 $17.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +109.3% $0.46 $-0.42 $3.40 $-4.91 · ·
Cash / Share 4-point trend, -23.9% $0.36 $0.80 $0.67 $0.47 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Tassi di Crescita 6
Dati annuali Tassi di Crescita per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, -101.4% -17.3% -3.1% 17.2% -12.4% 1228.6% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.1% -0.18% 138.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 61.3% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -101.3% -17.3% -3.2% 17.0% -12.0% 1347.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.2% -0.11% 146.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 64.2% · · · · ·
Valutazione (TTM) 10
Dati annuali Valutazione (TTM) per BCSF
Metrica Tendenza 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
Market Cap 4-point trend, +17.4% $902M $1.13B $973M $768M · ·
P/E 6-point trend, -89.5% 9.1 9.5 7.9 7.3 8.2 86.6
P/B 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +1360.4% 30.6 -41.7 4.4 -2.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +41.4% 16.2% 10.1% 10.2% 11.4% · ·
Earnings Yield 6-point trend, +856.5% 11.0% 10.6% 12.7% 13.7% 12.2% 1.1%
Payout Ratio 3-point trend, +83.2% 147.7% 95.7% 80.6% · · ·
Annual Payout 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Utile netto $99M$119M$123M$105M$120M
EPS Diluito $1.53$1.85$1.91$1.63$1.86

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