AREX Capital Management, LP
Valore portafoglio QoQ: +72.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 10,86% Acquisti stimati $19.024.375 · vendite $5.198.494
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 65,0% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +38.4% · S&P 500: +19.3%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 26 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB | $35.142.644 | 58,07% | 2.494.155 | $12.149.144 | Su ×4 | ||
| IAC | $10.007.500 | 16,54% | 250.000 | $8.189.350 | Su ×1 | ||
| GNW | $4.186.802 | 6,92% | 515.616 | Su ×1 | |||
| CALY | $2.480.356 | 4,10% | 178.700 | $-2.806.154 | Giù ×3 | ||
| VYX | $1.005.612 | 1,66% | 158.864 | $-232.305 | Su ×1 | ||
| SKIL | $914.461 | 1,51% | 213.161 | $-1.323.686 | Giù ×3 | ||
| XPOF | $903.000 | 1,49% | 150.000 | Su ×1 | |||
| TAC | $525.896 | 0,87% | 40.000 | ||||
| RIOT | $525.300 | 0,87% | 42.500 | Su ×1 | |||
| GOOG | $487.662 | 0,81% | 1.700 | Su ×1 | |||
| PRGO | $483.300 | 0,80% | 45.000 | Su ×1 | |||
| KBR | $460.750 | 0,76% | 12.500 | Su ×1 | |||
| WEX | $459.120 | 0,76% | 3.000 | Su ×1 | |||
| AAPL | $456.822 | 0,75% | 1.800 | Su ×1 | |||
| CNR | $445.103 | 0,74% | 4.250 | ||||
| KD | $393.600 | 0,65% | 30.000 | Su ×1 | |||
| FIP | $370.500 | 0,61% | 75.000 | $140.000 | Su ×1 | ||
| APTV | $208.320 | 0,34% | 3.000 | Su ×1 | |||
| ARCC | $171.190 | 0,28% | 9.500 | Su ×1 | |||
| PSEC | $169.650 | 0,28% | 65.000 | Su ×1 | |||
| BXSL | $165.830 | 0,27% | 7.000 | Su ×1 | |||
| OCSL | $141.250 | 0,23% | 12.500 | Su ×1 | |||
| MSDL | $132.620 | 0,22% | 9.500 | Su ×1 | |||
| HTGC | $118.160 | 0,20% | 8.000 | Su ×1 | |||
| NN | $88.110 | 0,15% | 5.500 | $-327.890 | Giù ×2 | ||
| GSBD | $79.032 | 0,13% | 8.900 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35.142.644 | 58,07% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GNW | $4.186.802 | 515.616 | 6,92% |
| XPOF | $903.000 | 150.000 | 1,49% |
| TAC | $525.896 | 40.000 | 0,87% |
| RIOT | $525.300 | 42.500 | 0,87% |
| GOOG | $487.662 | 1.700 | 0,81% |
| PRGO | $483.300 | 45.000 | 0,80% |
| KBR | $460.750 | 12.500 | 0,76% |
| WEX | $459.120 | 3.000 | 0,76% |
| AAPL | $456.822 | 1.800 | 0,75% |
| CNR | $445.103 | 4.250 | 0,74% |
| KD | $393.600 | 30.000 | 0,65% |
| APTV | $208.320 | 3.000 | 0,34% |
| ARCC | $171.190 | 9.500 | 0,28% |
| PSEC | $169.650 | 65.000 | 0,28% |
| BXSL | $165.830 | 7.000 | 0,27% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | Acquistato di più | +283 | +$12.1M |
| CALY | Ridotto | -274K | -$2.8M |
| SKIL | Ridotto | -28K | -$1.3M |
| NN | Ridotto | -20K | -$328K |
| VYX | Acquistato di più | +38K | -$232K |
| FIP | Acquistato di più | +25K | +$140K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 30 Giugno 2025 | 87.500 | $2.308.250 | 65,3% |
| XRAY | 31 Dicembre 2025 | 160.000 | $2.030.400 | -17,5% |
| ODP | 31 Dicembre 2025 | 55.000 | $1.531.750 | Non più monitorato |
| CNNE | 30 Settembre 2025 | 57.500 | $1.198.875 | -11,0% |
| CNR | 31 Dicembre 2025 | 8.500 | $709.580 | 4,1% |
| FMX | 31 Marzo 2026 | 6.584 | $665.445 | 15,7% |
| BN | 31 Dicembre 2025 | 8.491 | $582.313 | -17,3% |
| BHF | 30 Settembre 2025 | 7.500 | $403.275 | -14,4% |
| DK | 30 Settembre 2025 | 17.500 | $370.650 | 130,6% |
| SPB | 31 Marzo 2026 | 5.000 | $295.400 | 8,4% |
| TAC | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $269.630 | -10,6% |
| OFIX | 30 Settembre 2025 | 17.500 | $195.125 | -33,0% |
| SHC | 30 Settembre 2025 | 17.500 | $194.600 | 15,1% |
| BSLK | 30 Settembre 2025 | 31.635 | $89.210 | Non più monitorato |
| VSTS | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $57.300 | 225,6% |